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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 5114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.7 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 38.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.28%
Posición
836
Nuevas
36
Aumentadas
408
Reducidas
272
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 37.5 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 9.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.84 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 7.72 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 4.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Schneider National
SNDR
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 7.72 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.1% |
| 2 | Finanzas | 4.98% |
| 3 | Tecnología | 4.54% |
| 4 | Salud | 3.38% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 714 M | 13.96% |
2,405,169
-57,145
| -2% | -USD 16.9 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 470 M | 9.19% |
1,332,625
-22,047
| -2% | -USD 7.72 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 383 M | 7.49% |
1,283,781
+2,935
| +0.2% | +USD 872 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 319 M | 6.24% |
1,170,812
+4,292
| +0.4% | +USD 1.16 M |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 188 M | 3.67% |
1,140,220
-24,234
| -2% | -USD 3.98 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 185 M | 3.61% |
4,775,070
+200,840
| +4% | +USD 7.72 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 141 M | 2.76% |
931,909
+60,864
| +7% | +USD 9.29 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 117 M | 2.29% |
2,096,302
-46,046
| -2% | -USD 2.57 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 81.6 M | 1.6% |
919,507
+15,658
| +2% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 75.4 M | 1.48% |
735,182
+14,212
| +2% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 71.9 M | 1.41% |
923,673
+484,768
| +110% | +USD 37.5 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 57.6 M | 1.13% |
381,501
+58,624
| +18% | +USD 8.84 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 57 M | 1.11% |
1,925,524
-114,174
| -6% | -USD 3.45 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 54.8 M | 1.07% |
440,899
+472
| +0.1% | +USD 55.8 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 52.8 M | 1.03% |
942,472
-7,468
| -0.8% | -USD 390 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 50.7 M | 0.99% |
364,688
+3,592
| +1% | +USD 494 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 49 M | 0.96% |
1,198,072
-737
| -0.1% | -USD 30.4 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 48.9 M | 0.96% |
1,166,056
-10,952
| -0.9% | -USD 458 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 48.7 M | 0.95% |
1,057,807
-30,312
| -3% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 46.9 M | 0.92% |
719,152
-18,652
| -3% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 43 M | 0.84% |
206,914
+3,633
| +2% | +USD 749 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 30.3 M | 0.59% |
265,231
-13,735
| -5% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 28.6 M | 0.56% |
710,175
+4,506
| +0.6% | +USD 186 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 28.5 M | 0.56% |
104,942
+4,733
| +5% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 27.9 M | 0.55% |
215,681
+2,151
| +1% | +USD 283 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Veritable mantenía 836 posiciones por un valor de USD 5114 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 5032 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Veritable muestra 36 nuevos, Aumentaron 408, 272 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 19,421 acciones con un valor de USD 1.98 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 16.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Veritable en T3 2019 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 19,421 acciones por un valor de USD 1.98 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 37.5 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T3 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 16.9 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Schneider National en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 52% de su cartera de USD 5114 M en T3 2019.
- Veritable abrió 36 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5114 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T3 2019, presentado el 12 nov 2019.