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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 5151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 399 M
(-7.2%)
Flujo de capital
-USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.66%
Posición
942
Nuevas
35
Aumentadas
250
Reducidas
424
Cerradas
147
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 17.1 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 9.35 M |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 9.32 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+USD 7.7 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.24% |
| 2 | Tecnología | 5.64% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Salud | 3.59% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 635 M | 12.32% |
1,777,287
-86,252
| -5% | -USD 34.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 470 M | 9.12% |
1,309,645
+464
| +0% | +USD 185 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 417 M | 8.09% |
1,269,785
+46,954
| +4% | +USD 17.1 M |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 400 M | 7.76% |
994,995
-15,725
| -2% | -USD 6.95 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 255 M | 4.96% |
5,824,740
-71,875
| -1% | -USD 3.47 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 245 M | 4.76% |
1,242,325
+38,474
| +3% | +USD 8.44 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 144 M | 2.8% |
2,317,378
+44,206
| +2% | +USD 3.04 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 132 M | 2.56% |
1,389,809
+69,069
| +5% | +USD 7.18 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 123 M | 2.39% |
747,140
-18,035
| -2% | -USD 3.29 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 97.6 M | 1.89% |
705,908
-45,371
| -6% | -USD 7.12 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 85.7 M | 1.66% |
768,440
+56,414
| +8% | +USD 6.95 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 70.9 M | 1.38% |
813,025
+96,244
| +13% | +USD 9.35 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 69.6 M | 1.35% |
298,856
-23,409
| -7% | -USD 6.18 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 56.4 M | 1.09% |
1,199,864
+30,700
| +3% | +USD 1.6 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 47.5 M | 0.92% |
178,003
-14,810
| -8% | -USD 4.21 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 41.9 M | 0.81% |
233,481
+1,062
| +0.5% | +USD 212 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 41.4 M | 0.8% |
327,915
-784
| -0.2% | -USD 111 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 37.7 M | 0.73% |
1,037,649
+556,489
| +116% | +USD 22.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 31.6 M | 0.61% |
564,157
+38,628
| +7% | +USD 2.41 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 29.2 M | 0.57% |
226,569
+31,920
| +16% | +USD 4.61 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 27.4 M | 0.53% |
167,824
-2,581
| -2% | -USD 437 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 25.9 M | 0.5% |
229,377
-28,260
| -11% | -USD 3.57 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 25.9 M | 0.5% |
269,512
-27,868
| -9% | -USD 3.11 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 25.5 M | 0.5% |
869,371
-24,389
| -3% | -USD 912 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 24.7 M | 0.48% |
415,686
-834
| -0.2% | -USD 56.9 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Veritable mantenía 942 posiciones valuadas en USD 5151 M, un 7.2% menos que los USD 5549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Veritable muestra 35 nuevos, Aumentaron 250, 424 reducidas y 147 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sweetgreen: 384,744 acciones con un valor de USD 7.12 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 34.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T3 2022 fue Sweetgreen: 384,744 acciones por un valor de USD 7.12 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 22.7 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T3 2022 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 34.3 M.
- Veritable cerró por completo su posición en BlackRock Taxable Municipal Bond Trust en T3 2022, con una venta estimada de USD 3.43 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 5151 M en T3 2022.
- Veritable abrió 35 posiciones nuevas y cerró 147 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Veritable cayó 7.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 5151 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.