¡Ya estamos en !
Descubre más
Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4646 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 333 M
(-6.7%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.82%
Posición
855
Nuevas
44
Aumentadas
328
Reducidas
327
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 3.27 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 3.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 4.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.53% |
| 2 | Finanzas | 5.17% |
| 3 | Tecnología | 4.09% |
| 4 | Salud | 3.62% |
| 5 | Energía | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 661 M | 14.24% |
2,513,488
-39,556
| -2% | -USD 10.8 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 482 M | 10.38% |
1,411,470
-23,703
| -2% | -USD 8.25 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 322 M | 6.92% |
1,211,598
+7,174
| +0.6% | +USD 1.97 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 295 M | 6.35% |
1,218,618
+49,708
| +4% | +USD 12.5 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 214 M | 4.62% |
5,716,120
+214,195
| +4% | +USD 8.19 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 151 M | 3.24% |
1,026,210
+1,237
| +0.1% | +USD 188 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 96.6 M | 2.08% |
2,864,850
-46,272
| -2% | -USD 1.64 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 81.6 M | 1.76% |
537,305
+11,397
| +2% | +USD 1.76 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 76.7 M | 1.65% |
929,942
+36,504
| +4% | +USD 3.14 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 73.7 M | 1.59% |
280,200
-859,200
| -75% | -USD 234 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 64.6 M | 1.39% |
1,252,456
-15,740
| -1% | -USD 829 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 61.7 M | 1.33% |
676,976
+9,485
| +1% | +USD 886 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 55.8 M | 1.2% |
1,446,120
-6,124
| -0.4% | -USD 241 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 50.6 M | 1.09% |
657,239
+3,400
| +0.5% | +USD 265 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 40.6 M | 0.87% |
203,462
-3,413
| -2% | -USD 701 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 40.5 M | 0.87% |
966,524
+17,268
| +2% | +USD 743 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 39.9 M | 0.86% |
293,738
+13,461
| +5% | +USD 1.89 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 38.4 M | 0.83% |
551,084
-227,979
| -29% | -USD 16.3 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 35.2 M | 0.76% |
443,866
-2,185
| -0.5% | -USD 182 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 34.2 M | 0.74% |
374,383
-2,478
| -0.7% | -USD 227 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 30.5 M | 0.66% |
409,105
-5,314
| -1% | -USD 425 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 29.5 M | 0.64% |
424,000
-55,700
| -12% | -USD 3.97 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 29.5 M | 0.63% |
229,932
+4,342
| +2% | +USD 587 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 23.1 M | 0.5% |
202,949
-2,391
| -1% | -USD 286 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 22.8 M | 0.49% |
516,223
-15,575
| -3% | -USD 707 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Veritable mantenía 855 posiciones valuadas en USD 4646 M, un 6.7% menos que los USD 4979 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Veritable muestra 44 nuevos, Aumentaron 328, 327 reducidas y 58 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 13,245 acciones con un valor de USD 1.04 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 16.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Veritable en T1 2018 fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 13,245 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T1 2018 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 16.3 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Signet Jewelers en T1 2018, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 53% de su cartera de USD 4646 M en T1 2018.
- Veritable abrió 44 posiciones nuevas y cerró 58 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Veritable cayó 6.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 4646 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T1 2018, presentado el 14 may 2018.