¡Ya estamos en !
Descubre más
Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 5549 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 963 M
(-15%)
Flujo de capital
+USD 38.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.36%
Posición
986
Nuevas
78
Aumentadas
496
Reducidas
242
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+USD 8.28 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 8.18 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 6.7 M |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.55 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 6.91 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.69 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 6.45 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 4.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.24% |
| 2 | Tecnología | 6.08% |
| 3 | Finanzas | 4.78% |
| 4 | Salud | 4.07% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 703 M | 12.67% |
1,863,539
-1,391
| -0.1% | -USD 570 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 496 M | 8.94% |
1,309,181
-1,106
| -0.1% | -USD 455 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 424 M | 7.64% |
1,222,831
+10,933
| +0.9% | +USD 4.12 M |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 418 M | 7.53% |
1,010,720
+131
| +0% | +USD 59.1 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 267 M | 4.81% |
5,896,615
-89,015
| -1% | -USD 4.39 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 250 M | 4.51% |
1,203,851
+52,147
| +5% | +USD 11.8 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 147 M | 2.65% |
2,273,172
+60,644
| +3% | +USD 4.32 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 134 M | 2.42% |
1,320,740
+43,281
| +3% | +USD 4.69 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 130 M | 2.34% |
765,175
-40,958
| -5% | -USD 7.55 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 103 M | 1.85% |
751,279
+5,410
| +0.7% | +USD 819 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 84.5 M | 1.52% |
712,026
-375
| -0.1% | -USD 46.8 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 82.8 M | 1.49% |
322,265
+4,937
| +2% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 66.2 M | 1.19% |
716,781
+38,170
| +6% | +USD 3.8 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 57.6 M | 1.04% |
1,169,164
+99,632
| +9% | +USD 5.38 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 52.6 M | 0.95% |
192,813
+1,555
| +0.8% | +USD 488 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 47.3 M | 0.85% |
328,699
-848
| -0.3% | -USD 127 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 43.8 M | 0.79% |
232,419
+1,274
| +0.6% | +USD 262 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 35.1 M | 0.63% |
893,760
+4,988
| +0.6% | +USD 214 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 32.8 M | 0.59% |
525,529
+120,245
| +30% | +USD 8.18 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 32.5 M | 0.59% |
297,380
+16,440
| +6% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 30.2 M | 0.55% |
170,405
+458
| +0.3% | +USD 81.6 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 27.7 M | 0.5% |
260,526
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 27.4 M | 0.49% |
257,637
+18,777
| +8% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 26.5 M | 0.48% |
194,649
-3,893
| -2% | -USD 579 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 26.5 M | 0.48% |
416,520
+32
| +0% | +USD 2.23 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Veritable mantenía 986 posiciones valuadas en USD 5549 M, un 15% menos que los USD 6513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Veritable muestra 78 nuevos, Aumentaron 496, 242 reducidas y 79 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 179,597 acciones con un valor de USD 5.68 M. La mayor venta fue iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 7.55 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 179,597 acciones por un valor de USD 5.68 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2022 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 7.55 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 923 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 55% de su cartera de USD 5549 M en T2 2022.
- Veritable abrió 78 posiciones nuevas y cerró 79 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Veritable cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 5549 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.