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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 3994 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.4 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 46.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.99%
Posición
762
Nuevas
51
Aumentadas
417
Reducidas
181
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.28 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 9.39 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 8.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.71% |
| 2 | Energía | 5.38% |
| 3 | Finanzas | 4.48% |
| 4 | Atención médica | 4.23% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 639 M | 15.99% |
2,952,614
-80,401
| -3% | -USD 17.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 501 M | 12.54% |
1,774,395
-33,338
| -2% | -USD 9.39 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 201 M | 5.04% |
1,012,687
+26,618
| +3% | +USD 5.28 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 129 M | 3.23% |
1,071,873
-67,976
| -6% | -USD 8.17 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 126 M | 3.15% |
577,947
+548
| +0.1% | +USD 119 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 103 M | 2.57% |
3,319,030
+330
| +0% | +USD 10.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 93.2 M | 2.33% |
2,640,454
-37,186
| -1% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 87.5 M | 2.19% |
704,620
-1,929
| -0.3% | -USD 234 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 82.9 M | 2.07% |
1,901,424
-169,484
| -8% | -USD 7.35 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 74.6 M | 1.87% |
1,261,783
-93,885
| -7% | -USD 5.44 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 66 M | 1.65% |
914,877
-3,239
| -0.4% | -USD 235 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 63.9 M | 1.6% |
757,265
-9,382
| -1% | -USD 800 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 41.6 M | 1.04% |
463,635
+5,856
| +1% | +USD 509 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 41.5 M | 1.04% |
474,971
+5,653
| +1% | +USD 502 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 35.7 M | 0.89% |
1,102,148
-3,156
| -0.3% | -USD 101 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.8 M | 0.85% |
1,197,712
+32,232
| +3% | +USD 853 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 33.4 M | 0.84% |
300,135
+3,002
| +1% | +USD 333 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 31.4 M | 0.79% |
217,618
+1,347
| +0.6% | +USD 197 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 30.3 M | 0.76% |
256,383
+7,063
| +3% | +USD 857 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 27.7 M | 0.69% |
245,921
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 25.8 M | 0.65% |
689,126
-45,376
| -6% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 25.3 M | 0.63% |
1,033,016
-487,946
| -32% | -USD 12.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 24.6 M | 0.62% |
238,659
+3,647
| +2% | +USD 372 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 20.7 M | 0.52% |
749,816
+16,061
| +2% | +USD 444 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.5 M | 0.51% |
356,557
+15,243
| +4% | +USD 860 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Veritable mantenía 762 posiciones por un valor de USD 3994 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 3930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Veritable muestra 51 nuevos, Aumentaron 417, 181 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 25,602 acciones con un valor de USD 3.13 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T3 2016 fue Accenture: 25,602 acciones por un valor de USD 3.13 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 5.28 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T3 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Veritable cerró por completo su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 9.7 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 51% de su cartera de USD 3994 M en T3 2016.
- Veritable abrió 51 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3994 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.