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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6092 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+4.1%)
Flujo de capital
-USD 57.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.29%
Posición
927
Nuevas
63
Aumentadas
385
Reducidas
331
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 8.84 M |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 8.41 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 6.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 7.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.49% |
| 2 | Tecnología | 6.01% |
| 3 | Finanzas | 4.23% |
| 4 | Salud | 3.22% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 707 M | 11.61% |
1,728,002
-19,632
| -1% | -USD 7.83 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 552 M | 9.07% |
1,343,417
+7,041
| +0.5% | +USD 2.82 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 472 M | 7.75% |
1,255,504
+39,545
| +3% | +USD 14.5 M |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 445 M | 7.31% |
971,224
-2,691
| -0.3% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 297 M | 4.88% |
5,944,275
+107,565
| +2% | +USD 5.48 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 272 M | 4.46% |
663,500
-11,000
| -2% | -USD 4.39 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.6 mil M
| USD 265 M | 4.35% |
1,176,417
-98,061
| -8% | -USD 21.6 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 146 M | 2.4% |
2,087,455
-234,315
| -10% | -USD 16.5 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 145 M | 2.37% |
1,370,354
-8,082
| -0.6% | -USD 869 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 128 M | 2.1% |
716,738
-4,809
| -0.7% | -USD 885 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 114 M | 1.88% |
694,358
-25,715
| -4% | -USD 3.79 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 104 M | 1.71% |
1,078,190
+72,394
| +7% | +USD 7.24 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 92 M | 1.51% |
743,514
-10,323
| -1% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 81.2 M | 1.33% |
281,816
-3,026
| -1% | -USD 772 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 65.1 M | 1.07% |
1,235,464
+18,352
| +2% | +USD 976 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 55.3 M | 0.91% |
179,163
+1,318
| +0.7% | +USD 406 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 51.1 M | 0.84% |
250,194
-148
| -0.1% | -USD 29.6 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 48.4 M | 0.79% |
325,649
-461
| -0.1% | -USD 65.9 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 37.7 M | 0.62% |
835,644
-145,724
| -15% | -USD 6.49 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 37.6 M | 0.62% |
526,367
-52,634
| -9% | -USD 3.68 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 33 M | 0.54% |
869,262
+9,966
| +1% | +USD 377 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 30.7 M | 0.5% |
295,603
+11,881
| +4% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 30.5 M | 0.5% |
222,675
-2,997
| -1% | -USD 434 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 27.8 M | 0.46% |
269,584
-16,324
| -6% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 26.4 M | 0.43% |
349,166
-64,180
| -16% | -USD 4.42 M |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Veritable mantenía 927 posiciones por un valor de USD 6092 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 5850 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Veritable muestra 63 nuevos, Aumentaron 385, 331 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab International Dividend Equity ETF: 295,682 acciones con un valor de USD 6.99 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 21.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T1 2023 fue Schwab International Dividend Equity ETF: 295,682 acciones por un valor de USD 6.99 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T1 2023 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 21.6 M.
- Veritable cerró por completo su posición en First Republic Bank en T1 2023, con una venta estimada de USD 909 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 56% de su cartera de USD 6092 M en T1 2023.
- Veritable abrió 63 posiciones nuevas y cerró 35 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6092 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.