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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.91%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$60.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+4.1%)
資金フロー
-$5753万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.29%
保有額
927
新規
63
買い増し
385
減少
331
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
7.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.9
年
平均保有期間 株式のみ
5.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
7.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1450万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$884万 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$841万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$724万 |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+$689万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$2158万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$1654万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$1148万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$987万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$785万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.49% |
| 2 | 情報技術 | 6.01% |
| 3 | 金融 | 4.23% |
| 4 | ヘルスケア | 3.22% |
| 5 | 生活必需品 | 2.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $7.07億 | 11.61% |
1,728,002
-19,632
| -1% | -$783万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $5.52億 | 9.07% |
1,343,417
+7,041
| +0.5% | +$282万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $4.72億 | 7.75% |
1,255,504
+39,545
| +3% | +$1450万 |
2013 Q4
37四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $4.45億 | 7.31% |
971,224
-2,691
| -0.3% | -$125万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1248億
| $2.97億 | 4.88% |
5,944,275
+107,565
| +2% | +$548万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
6
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $2.72億 | 4.46% |
663,500
-11,000
| -2% | -$439万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$476億
| $2.65億 | 4.35% |
1,176,417
-98,061
| -8% | -$2158万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $1.46億 | 2.4% |
2,087,455
-234,315
| -10% | -$1654万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$832億
| $1.45億 | 2.37% |
1,370,354
-8,082
| -0.6% | -$86.9万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $1.28億 | 2.1% |
716,738
-4,809
| -0.7% | -$88.5万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1.14億 | 1.88% |
694,358
-25,715
| -4% | -$379万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1064億
| $1.04億 | 1.71% |
1,078,190
+72,394
| +7% | +$724万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $9198万 | 1.51% |
743,514
-10,323
| -1% | -$130万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $8125万 | 1.33% |
281,816
-3,026
| -1% | -$77.2万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $6515万 | 1.07% |
1,235,464
+18,352
| +2% | +$97.6万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $5532万 | 0.91% |
179,163
+1,318
| +0.7% | +$40.6万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $5106万 | 0.84% |
250,194
-148
| -0.1% | -$2.96万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $4842万 | 0.79% |
325,649
-461
| -0.1% | -$6.59万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $3775万 | 0.62% |
835,644
-145,724
| -15% | -$649万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$775億
| $3765万 | 0.62% |
526,367
-52,634
| -9% | -$368万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
21
Comcast
CMCSA
$879億
| $3295万 | 0.54% |
869,262
+9,966
| +1% | +$37.7万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $3074万 | 0.5% |
295,603
+11,881
| +4% | +$115万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$141億
| $3051万 | 0.5% |
222,675
-2,997
| -1% | -$43.4万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $2785万 | 0.46% |
269,584
-16,324
| -6% | -$158万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1121億
| $2636万 | 0.43% |
349,166
-64,180
| -16% | -$442万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Veritableは927銘柄を保有し、保有額は$60.9億でした。前四半期の$58.5億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Veritableの2023年第1四半期の報告書には、新規 63件、385件増加しました、331件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Dividend Equity ETFで、保有株数は295,682株、評価額は$699万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 ETFで、推定額は$2158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Veritableが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Dividend Equity ETFで、株数は295,682株、評価額は$699万でした。
- Veritableは2023年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1450万でした。
- Veritableが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$2158万相当を減らしました。
- Veritableは2023年第1四半期にFirst Republic Bankの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.9万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$60.9億のポートフォリオの56%を占めています。
- Veritableは2023年第1四半期に新たに63件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$60.9億となりました。
2023年5月12日に提出された、2023年第1四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。