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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.07%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
-$11億
(-23%)
資金フロー
-$10.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.49%
保有額
958
新規
25
買い増し
43
減少
628
解消
218
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$284万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$123万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$69.5万 |
| 4 |
BBEP
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP COM UNITS RPTNG LTD PRTNRSHIP
BBEP
|
+$67.8万 |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+$63.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$1.28億 |
| 2 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+$8377万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3520万 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$2833万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2813万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.54% |
| 2 | エネルギー | 7.16% |
| 3 | 金融 | 4.72% |
| 4 | ヘルスケア | 4.29% |
| 5 | 生活必需品 | 3.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $5.92億 | 16.06% |
2,877,168
-167,436
| -5% | -$3520万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $4.81億 | 13.03% |
1,759,109
-77,156
| -4% | -$2145万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$486億
| $1.1億 | 2.98% |
947,351
-67,551
| -7% | -$797万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1.06億 | 2.89% |
513,878
-21,088
| -4% | -$446万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $1.02億 | 2.77% |
2,715,094
-55,330
| -2% | -$220万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $9249万 | 2.51% |
3,083,415
-48,210
| -2% | -$147万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $8945万 | 2.43% |
2,100,864
-66,428
| -3% | -$289万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$776億
| $8622万 | 2.34% |
690,568
-46,801
| -6% | -$585万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $8329万 | 2.26% |
1,311,842
-72,658
| -5% | -$484万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $8244万 | 2.24% |
436,544
+14,714
| +3% | +$284万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $5599万 | 1.52% |
831,661
-129,499
| -13% | -$899万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $5393万 | 1.46% |
707,684
-93,374
| -12% | -$732万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3977万 | 1.08% |
478,040
-78,257
| -14% | -$673万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$247億
| $3595万 | 0.97% |
1,734,364
-361,258
| -17% | -$791万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $3482万 | 0.94% |
445,083
-46,700
| -9% | -$376万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3460万 | 0.94% |
1,103,356
-879,584
| -44% | -$2813万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2879万 | 0.78% |
266,083
-310
| -0.1% | -$3.38万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2851万 | 0.77% |
209,468
-8,583
| -4% | -$122万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2522万 | 0.68% |
636,076
+29,828
| +5% | +$123万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2417万 | 0.66% |
247,999
-156,839
| -39% | -$1571万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $2394万 | 0.65% |
248,123
-29,221
| -11% | -$307万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2375万 | 0.64% |
221,885
-2,635
| -1% | -$28.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2299万 | 0.62% |
562,289
-45,390
| -7% | -$195万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $1957万 | 0.53% |
509,834
-56,011
| -10% | -$234万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $1803万 | 0.49% |
239,881
-26,122
| -10% | -$204万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Veritableは$36.9億相当のポジションを958件保有しており、前四半期の$47.9億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Veritableは2015年第2四半期に純額で$10.7億を引き出し、218銘柄のポジションを解消し、628銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUnited Airlinesで、推定 $960万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
相場の流れに反して、Veritableは$60.9万相当のChicago Bridge & Iron Nvの新規ポジションを取りました。
- Veritableが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はChicago Bridge & Iron Nvで、株数は12,176株、評価額は$60.9万でした。
- Veritableは2015年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$284万でした。
- Veritableが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$1.28億相当を減らしました。
- Veritableは2015年第2四半期にUnited Airlinesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$960万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの49%を占めています。
- Veritableは2015年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、218件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$36.9億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。