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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.04%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$45.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.95億
(+6.9%)
資金フロー
-$1722万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.98%
保有額
1,051
新規
120
買い増し
286
減少
439
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3909万 |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+$937万 |
| 3 |
NPP
NUVEEN PERFORMANCE+MUN FUND
NPP
|
+$822万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$722万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$650万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
|
+$1271万 |
| 2 |
Crown Holdings
CCK
|
+$820万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$716万 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+$613万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$598万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.78% |
| 2 | エネルギー | 8.93% |
| 3 | 生活必需品 | 7.65% |
| 4 | 金融 | 6.42% |
| 5 | ヘルスケア | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $5.71億 | 12.51% |
3,091,735
+34,281
| +1% | +$607万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $4.65億 | 10.19% |
1,905,580
-10,973
| -0.6% | -$258万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1.24億 | 2.72% |
1,494,514
-34,860
| -2% | -$289万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $1.12億 | 2.46% |
1,090,419
-37,334
| -3% | -$369万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $1.01億 | 2.21% |
2,278,154
+37,330
| +2% | +$161万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $9803万 | 2.15% |
528,042
-33,587
| -6% | -$598万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $9504万 | 2.08% |
1,416,480
+30,552
| +2% | +$200万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $9111万 | 2% |
789,756
+3,094
| +0.4% | +$34.2万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $8439万 | 1.85% |
2,250,708
-5,244
| -0.2% | -$19万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $8264万 | 1.81% |
3,087,780
-133,010
| -4% | -$343万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
CMCSK
11
上場廃止
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| $8045万 | 1.76% |
1,612,794
-253
| -0% | -$1.26万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $5930万 | 1.3% |
586,012
-1,708
| -0.3% | -$15.8万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $5904万 | 1.29% |
947,428
-15,032
| -2% | -$90.8万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $5594万 | 1.23% |
770,325
-12,734
| -2% | -$91.5万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
15
Darling Ingredients
DAR
$88.7億
| $5358万 | 1.17% |
2,565,872
+587
| +0% | +$1.25万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
iShares Global Comm Services ETF
IXP
$5.73億
| $4717万 | 1.03% |
690,466
+1,805
| +0.3% | +$12.1万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $4278万 | 0.94% |
2,253,290
-64,440
| -3% | -$123万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $4259万 | 0.93% |
523,111
-18,983
| -4% | -$155万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4076万 | 0.89% |
+240,998
| 新規 | +$3909万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $4057万 | 0.89% |
442,999
+1,471
| +0.3% | +$13.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $3947万 | 0.86% |
959,368
+157,673
| +20% | +$650万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $3850万 | 0.84% |
921,065
+25,031
| +3% | +$105万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4575億
| $3537万 | 0.77% |
283,143
-1,704
| -0.6% | -$20.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
24
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20.2億
| $3046万 | 0.67% |
1,186,953
+68,440
| +6% | +$176万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $2863万 | 0.63% |
863,710
-43,340
| -5% | -$135万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Veritableは1,051銘柄を保有し、保有額は$45.6億でした。前四半期の$42.7億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Veritableの2013年第4四半期の報告書には、新規 120件、286件増加しました、439件減少、67件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は240,998株、評価額は$4076万でした。 最も大きな売却はNUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INCで、推定額は$1271万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
- Veritableが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は240,998株、評価額は$4076万でした。
- Veritableは2013年第4四半期にNUVEEN PERFORMANCE+MUN FUNDの保有額を最も増やし、増加額は推定$822万でした。
- Veritableが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INCで、推定$1271万相当を減らしました。
- Veritableは2013年第4四半期にTeekay Offshore Partners L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$45.6億のポートフォリオの40%を占めています。
- Veritableは2013年第4四半期に新たに120件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$45.6億となりました。
2014年2月7日に提出された、2013年第4四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。