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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.6%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$48.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+2.4%)
資金フロー
-$2297万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.28%
保有額
1,021
新規
65
買い増し
317
減少
453
解消
84
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$1781万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$986万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$914万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$896万 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$849万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$1997万 |
| 2 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+$1433万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1084万 |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+$869万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$718万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.52% |
| 2 | エネルギー | 8.02% |
| 3 | 生活必需品 | 7.59% |
| 4 | 金融 | 6.52% |
| 5 | ヘルスケア | 4.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $6.23億 | 12.92% |
3,030,646
+27,788
| +0.9% | +$559万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $4.9億 | 10.16% |
1,855,316
+19,713
| +1% | +$505万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1836億
| $1.38億 | 2.87% |
1,463,653
-27,828
| -2% | -$267万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $1.16億 | 2.41% |
1,013,966
-42,071
| -4% | -$472万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $1.1億 | 2.29% |
533,770
-603
| -0.1% | -$12.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $1.05億 | 2.18% |
2,654,990
+153,756
| +6% | +$639万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $9129万 | 1.89% |
2,186,116
-5,092
| -0.2% | -$20.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $8982万 | 1.86% |
3,101,390
+16,435
| +0.5% | +$46.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
CMCSK
9
上場廃止
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| $8928万 | 1.85% |
1,551,023
-43,503
| -3% | -$250万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $8882万 | 1.84% |
742,494
+9,615
| +1% | +$110万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $8240万 | 1.71% |
1,354,362
-67,089
| -5% | -$419万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $6935万 | 1.44% |
368,120
+35,689
| +11% | +$658万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $6665万 | 1.38% |
969,462
+268
| +0% | +$1.82万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $6234万 | 1.29% |
791,118
-1,686
| -0.2% | -$13.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.02兆
| $5629万 | 1.17% |
2,039,712
+55,352
| +3% | +$151万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $5204万 | 1.08% |
562,950
-20,674
| -4% | -$193万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$246億
| $5132万 | 1.06% |
2,173,766
-26,068
| -1% | -$59万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $4475万 | 0.93% |
491,242
-24,268
| -5% | -$214万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $4249万 | 0.88% |
406,333
-19,382
| -5% | -$204万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
Darling Ingredients
DAR
$93.2億
| $3477万 | 0.72% |
1,914,893
-2,021
| -0.1% | -$3.65万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $3243万 | 0.67% |
215,990
+2,157
| +1% | +$31.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4449億
| $3056万 | 0.63% |
272,376
+2,520
| +0.9% | +$28.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $3000万 | 0.62% |
830,577
-80,793
| -9% | -$299万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $2937万 | 0.61% |
266,163
-1,690
| -0.6% | -$18.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2734万 | 0.57% |
588,562
+210,041
| +55% | +$986万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Veritableは1,021銘柄を保有し、保有額は$48.2億でした。前四半期の$47.1億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Veritableの2014年第4四半期の報告書には、新規 65件、317件増加しました、453件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlu Mobile Inc.で、保有株数は1,969,481株、評価額は$768万でした。 最も大きな売却はAlibabaで、推定額は$1997万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
- Veritableが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlu Mobile Inc.で、株数は1,969,481株、評価額は$768万でした。
- Veritableは2014年第4四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$1781万でした。
- Veritableが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$1997万相当を減らしました。
- Veritableは2014年第4四半期にKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1433万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$48.2億のポートフォリオの40%を占めています。
- Veritableは2014年第4四半期に新たに65件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$48.2億となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。