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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,6%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,28%
Posição
1.021
Nova
65
Aumentada
317
Reduzida
453
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 9,14 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,96 mi |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 8,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 8,69 mi |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 7,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,52% |
| 2 | Energia | 8,02% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,59% |
| 4 | Financeiro | 6,52% |
| 5 | Saúde | 4,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 623 mi | 12,92% |
3.030.646
+27.788
| +0,9% | +US$ 5,59 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 490 mi | 10,16% |
1.855.316
+19.713
| +1% | +US$ 5,05 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 138 mi | 2,87% |
1.463.653
-27.828
| -2% | -US$ 2,67 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 116 mi | 2,41% |
1.013.966
-42.071
| -4% | -US$ 4,72 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 110 mi | 2,29% |
533.770
-603
| -0,1% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 105 mi | 2,18% |
2.654.990
+153.756
| +6% | +US$ 6,39 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 91,3 mi | 1,89% |
2.186.116
-5.092
| -0,2% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 89,8 mi | 1,86% |
3.101.390
+16.435
| +0,5% | +US$ 462 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CMCSK
9
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$ 89,3 mi | 1,85% |
1.551.023
-43.503
| -3% | -US$ 2,5 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 88,8 mi | 1,84% |
742.494
+9.615
| +1% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 82,4 mi | 1,71% |
1.354.362
-67.089
| -5% | -US$ 4,19 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 69,4 mi | 1,44% |
368.120
+35.689
| +11% | +US$ 6,58 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 66,7 mi | 1,38% |
969.462
+268
| +0% | +US$ 18,2 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 62,3 mi | 1,29% |
791.118
-1.686
| -0,2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 56,3 mi | 1,17% |
2.039.712
+55.352
| +3% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 52 mi | 1,08% |
562.950
-20.674
| -4% | -US$ 1,93 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 51,3 mi | 1,06% |
2.173.766
-26.068
| -1% | -US$ 590 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 44,7 mi | 0,93% |
491.242
-24.268
| -5% | -US$ 2,14 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 42,5 mi | 0,88% |
406.333
-19.382
| -5% | -US$ 2,04 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,32 bi
| US$ 34,8 mi | 0,72% |
1.914.893
-2.021
| -0,1% | -US$ 36,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 32,4 mi | 0,67% |
215.990
+2.157
| +1% | +US$ 311 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 30,6 mi | 0,63% |
272.376
+2.520
| +0,9% | +US$ 286 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 30 mi | 0,62% |
830.577
-80.793
| -9% | -US$ 2,99 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 29,4 mi | 0,61% |
266.163
-1.690
| -0,6% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 27,3 mi | 0,57% |
588.562
+210.041
| +55% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Veritable detinha 1.021 posições avaliadas em US$ 4,82 bi, alta de 2,4% em relação a US$ 4,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2014 de Veritable mostra 65 novas, 317 aumentaram, 453 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Glu Mobile Inc.: 1.969.481 ações no valor de US$ 7,68 mi. A maior venda foi de Alibaba, estimada em US$ 20 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Veritable no T4 2014 foi Glu Mobile Inc.: 1.969.481 ações no valor de US$ 7,68 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 17,8 mi.
- A maior redução de Veritable em T4 2014 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 20 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 14,3 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 40% de sua carteira de US$ 4,82 bi no T4 2014.
- Veritable abriu 65 novas posições e encerrou 84 em T4 2014.
- O valor da carteira de Veritable subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.