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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,32%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 542 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,56%
Posição
939
Nova
61
Aumentada
428
Reduzida
279
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,23 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 5,49 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,87% |
| 2 | Tecnologia | 6,61% |
| 3 | Financeiro | 4,61% |
| 4 | Saúde | 3,37% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 807 bi
| US$ 891 mi | 13,19% |
1.875.679
-55.806
| -3% | -US$ 25,6 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 882 bi
| US$ 622 mi | 9,21% |
1.303.573
+1.754
| +0,1% | +US$ 808 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 527 mi | 7,8% |
1.017.477
-8.372
| -0,8% | -US$ 4,26 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 521 mi | 7,71% |
1.192.543
+17.119
| +1% | +US$ 7,23 mi |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 328 mi | 4,86% |
5.799.305
+53.635
| +0,9% | +US$ 2,99 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,2 bi
| US$ 308 mi | 4,56% |
1.163.950
-1.185
| -0,1% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,9 bi
| US$ 184 mi | 2,73% |
2.217.776
-14.300
| -0,6% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 164 mi | 2,43% |
738.338
+7.942
| +1% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 142 mi | 2,1% |
1.263.719
+30.306
| +2% | +US$ 3,3 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 133 mi | 1,96% |
746.758
+102
| +0% | +US$ 16,1 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 106 mi | 1,57% |
315.013
-1.976
| -0,6% | -US$ 641 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 91,1 mi | 1,35% |
705.613
+4.816
| +0,7% | +US$ 599 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 76,5 mi | 1,13% |
668.005
-3.202
| -0,5% | -US$ 365 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 61,8 mi | 0,92% |
970.552
-5.788
| -0,6% | -US$ 363 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 56 mi | 0,83% |
187.179
+3.683
| +2% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 55,8 mi | 0,83% |
231.051
-282
| -0,1% | -US$ 66,6 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$ 88,4 bi
| US$ 55,3 mi | 0,82% |
1.098.526
+219.439
| +25% | +US$ 11,4 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 53,8 mi | 0,8% |
328.601
+371
| +0,1% | +US$ 55,1 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 39,8 mi | 0,59% |
275.140
-4.780
| -2% | -US$ 691 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 39,1 mi | 0,58% |
234.400
-780
| -0,3% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,5 bi
| US$ 37,6 mi | 0,56% |
2.333.128
+15.063
| +0,6% | +US$ 236 mil |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 36,2 mi | 0,54% |
416.056
-4.846
| -1% | -US$ 399 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,13 bi
| US$ 35 mi | 0,52% |
2.241.100
+8.427
| +0,4% | +US$ 128 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 33 mi | 0,49% |
552.082
-4.815
| -0,9% | -US$ 297 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 31,8 mi | 0,47% |
191.233
-12.693
| -6% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Veritable detinha 939 posições avaliadas em US$ 6,75 bi, alta de 8,7% em relação a US$ 6,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Veritable mostra 61 novas, 428 aumentaram, 279 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TCW Transform 500 ETF: 35.141 ações no valor de US$ 1,96 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 25,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T4 2021 foi TCW Transform 500 ETF: 35.141 ações no valor de US$ 1,96 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Comcast no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Veritable em T4 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 25,6 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Kansas City Southern no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,75 bi no T4 2021.
- Veritable abriu 61 novas posições e encerrou 30 em T4 2021.
- O valor da carteira de Veritable subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.