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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,89%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 367 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,14%
Posição
811
Nova
41
Aumentada
234
Reduzida
386
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Schneider National
SNDR
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,26 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,77 mi |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 4,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,91 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 5,24 mi |
| 5 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 4,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,66% |
| 2 | Financeiro | 4,94% |
| 3 | Energia | 4,28% |
| 4 | Saúde | 4% |
| 5 | Tecnologia | 3,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 676 mi | 14,23% |
2.690.995
-32.100
| -1% | -US$ 7,91 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 531 mi | 11,17% |
1.626.848
-36.028
| -2% | -US$ 11,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 286 mi | 6,02% |
1.137.800
+946.400
| +494% | +US$ 233 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 251 mi | 5,28% |
1.086.931
+25.456
| +2% | +US$ 5,77 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 178 mi | 3,74% |
702.521
+16.231
| +2% | +US$ 4,03 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,8 bi
| US$ 145 mi | 3,05% |
1.037.492
-38.165
| -4% | -US$ 5,24 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 131 mi | 2,76% |
3.669.525
-19.080
| -0,5% | -US$ 665 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 104 mi | 2,18% |
699.534
-8.549
| -1% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 90,7 mi | 1,91% |
1.840.936
+22.144
| +1% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,3 bi
| US$ 85,4 mi | 1,8% |
2.492.724
-18.654
| -0,7% | -US$ 607 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 71,3 mi | 1,5% |
879.831
+25.613
| +3% | +US$ 2,03 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
| US$ 63 mi | 1,33% |
690.100
-9.850
| -1% | -US$ 882 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 55,3 mi | 1,16% |
807.161
-41.478
| -5% | -US$ 2,77 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 48,9 mi | 1,03% |
1.331.428
+78.592
| +6% | +US$ 2,83 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 42,5 mi | 0,89% |
1.103.696
+136
| +0% | +US$ 5,28 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 41,8 mi | 0,88% |
459.990
-6.245
| -1% | -US$ 569 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 39,2 mi | 0,82% |
213.774
-2.421
| -1% | -US$ 428 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 38 mi | 0,8% |
463.873
-7.978
| -2% | -US$ 633 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 36,6 mi | 0,77% |
535.200
+364.900
| +214% | +US$ 24,4 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 36,5 mi | 0,77% |
281.953
+49.445
| +21% | +US$ 6,26 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 607 bi
| US$ 32,2 mi | 0,68% |
247.718
-2.157
| -0,9% | -US$ 286 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 28,4 mi | 0,6% |
381.612
-12.668
| -3% | -US$ 925 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 439 bi
| US$ 27,8 mi | 0,58% |
236.492
-5.099
| -2% | -US$ 557 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 24,9 mi | 0,52% |
573.339
+28.575
| +5% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 22,9 mi | 0,48% |
308.395
-15.309
| -5% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Veritable detinha 811 posições avaliadas em US$ 4,75 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 4,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Veritable mostra 41 novas, 234 aumentaram, 386 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schneider National: 443.690 ações no valor de US$ 11,2 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, estimada em US$ 11,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de Veritable no T3 2017 foi Schneider National: 443.690 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Veritable em T3 2017 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 52% de sua carteira de US$ 4,75 bi no T3 2017.
- Veritable abriu 41 novas posições e encerrou 47 em T3 2017.
- O valor da carteira de Veritable subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.