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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 3,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 171 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,8%
Posição
782
Nova
49
Aumentada
312
Reduzida
277
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 84 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 8,24 mi |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$ 6,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 5,34 mi |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 4,93 mi |
| 5 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$ 4,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,41% |
| 2 | Energia | 4,94% |
| 3 | Financeiro | 4,3% |
| 4 | Saúde | 4,1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 697 mi | 18,21% |
3.389.437
+430.360
| +15% | +US$ 84 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 473 mi | 12,37% |
1.801.395
+25.335
| +1% | +US$ 6,17 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,8 bi
| US$ 124 mi | 3,25% |
1.089.513
+111.540
| +11% | +US$ 12,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| US$ 117 mi | 3,05% |
564.437
+25.929
| +5% | +US$ 5,09 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 105 mi | 2,74% |
556.037
+58.504
| +12% | +US$ 10,5 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 98,2 mi | 2,57% |
3.405.675
+115.865
| +4% | +US$ 3,09 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,3 bi
| US$ 85,1 mi | 2,22% |
2.088.496
+29.748
| +1% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 84,2 mi | 2,2% |
2.722.034
+36.836
| +1% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 81,6 mi | 2,13% |
1.427.449
-96.963
| -6% | -US$ 5,34 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 78,7 mi | 2,06% |
711.739
-10.325
| -1% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 61,5 mi | 1,61% |
891.062
+53.283
| +6% | +US$ 3,49 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
| US$ 60 mi | 1,57% |
750.939
+41.517
| +6% | +US$ 3,08 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 734 bi
| US$ 39,8 mi | 1,04% |
475.849
+11.578
| +2% | +US$ 927 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 38,1 mi | 1% |
462.947
+8.164
| +2% | +US$ 658 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 37,4 mi | 0,98% |
1.507.760
-81.484
| -5% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,1 mi | 0,87% |
1.216.428
+49.820
| +4% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 30,8 mi | 0,81% |
294.032
+20.781
| +8% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 29,9 mi | 0,78% |
210.802
-4.637
| -2% | -US$ 615 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 29,7 mi | 0,78% |
827.694
-119.154
| -13% | -US$ 4,11 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 613 bi
| US$ 27,9 mi | 0,73% |
257.506
+1.601
| +0,6% | +US$ 166 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 27,3 mi | 0,71% |
244.576
-2.242
| -0,9% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 24,3 mi | 0,64% |
703.289
-409.427
| -37% | -US$ 12,8 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 24,1 mi | 0,63% |
793.756
+148.740
| +23% | +US$ 4,21 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 22,7 mi | 0,59% |
238.209
+3.918
| +2% | +US$ 343 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 19 mi | 0,5% |
344.147
-15.182
| -4% | -US$ 796 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Veritable detinha 782 posições avaliadas em US$ 3,83 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Veritable mostra 49 novas, 312 aumentaram, 277 reduções e 83 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 88.406 ações no valor de US$ 1,9 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 12,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T1 2016 foi iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036: 88.406 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 84 mi.
- A maior redução de Veritable em T1 2016 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em CHUBB CORPORATION no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 51% de sua carteira de US$ 3,83 bi no T1 2016.
- Veritable abriu 49 novas posições e encerrou 83 em T1 2016.
- O valor da carteira de Veritable subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.