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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,78%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 963 mi
(-15%)
Fluxo de capital
+US$ 38,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,36%
Posição
986
Nova
78
Aumentada
496
Reduzida
242
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$ 8,28 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 8,18 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 6,7 mi |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,55 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 6,91 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,69 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 6,45 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 4,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,24% |
| 2 | Tecnologia | 6,08% |
| 3 | Financeiro | 4,78% |
| 4 | Saúde | 4,07% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 703 mi | 12,67% |
1.863.539
-1.391
| -0,1% | -US$ 570 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 496 mi | 8,94% |
1.309.181
-1.106
| -0,1% | -US$ 455 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 424 mi | 7,64% |
1.222.831
+10.933
| +0,9% | +US$ 4,12 mi |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 418 mi | 7,53% |
1.010.720
+131
| +0% | +US$ 59,1 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 267 mi | 4,81% |
5.896.615
-89.015
| -1% | -US$ 4,39 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 250 mi | 4,51% |
1.203.851
+52.147
| +5% | +US$ 11,8 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 147 mi | 2,65% |
2.273.172
+60.644
| +3% | +US$ 4,32 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 134 mi | 2,42% |
1.320.740
+43.281
| +3% | +US$ 4,69 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 130 mi | 2,34% |
765.175
-40.958
| -5% | -US$ 7,55 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 103 mi | 1,85% |
751.279
+5.410
| +0,7% | +US$ 819 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 84,5 mi | 1,52% |
712.026
-375
| -0,1% | -US$ 46,8 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 82,8 mi | 1,49% |
322.265
+4.937
| +2% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 66,2 mi | 1,19% |
716.781
+38.170
| +6% | +US$ 3,8 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 57,6 mi | 1,04% |
1.169.164
+99.632
| +9% | +US$ 5,38 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 52,6 mi | 0,95% |
192.813
+1.555
| +0,8% | +US$ 488 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 47,3 mi | 0,85% |
328.699
-848
| -0,3% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 43,8 mi | 0,79% |
232.419
+1.274
| +0,6% | +US$ 262 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 35,1 mi | 0,63% |
893.760
+4.988
| +0,6% | +US$ 214 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 32,8 mi | 0,59% |
525.529
+120.245
| +30% | +US$ 8,18 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 32,5 mi | 0,59% |
297.380
+16.440
| +6% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 30,2 mi | 0,55% |
170.405
+458
| +0,3% | +US$ 81,6 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 27,7 mi | 0,5% |
260.526
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 27,4 mi | 0,49% |
257.637
+18.777
| +8% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 26,5 mi | 0,48% |
194.649
-3.893
| -2% | -US$ 579 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 26,5 mi | 0,48% |
416.520
+32
| +0% | +US$ 2,23 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2022
No T2 2022, Veritable detinha 986 posições no valor de US$ 5,55 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 6,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Veritable mostra 78 novas, 496 aumentaram, 242 reduções e 79 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 179.597 ações no valor de US$ 5,68 mi. A maior venda foi de iShares Russell 2000 ETF, estimada em US$ 7,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 179.597 ações no valor de US$ 5,68 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2022 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 7,55 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 923 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 55% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T2 2022.
- Veritable abriu 78 novas posições e encerrou 79 em T2 2022.
- O valor da carteira de Veritable caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.