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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,58%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 3,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,04%
Posição
770
Nova
71
Aumentada
329
Reduzida
238
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 81,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$ 5,42 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 74 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 7,31 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 6,46 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 5,92 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,5% |
| 2 | Energia | 5,48% |
| 3 | Financeiro | 4,27% |
| 4 | Saúde | 4,23% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 635 mi | 16,16% |
3.033.015
-356.422
| -11% | -US$ 74 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 492 mi | 12,52% |
1.807.733
+6.338
| +0,4% | +US$ 1,69 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 190 mi | 4,82% |
986.069
+430.032
| +77% | +US$ 81,9 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 133 mi | 3,39% |
1.139.849
+50.336
| +5% | +US$ 5,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 122 mi | 3,09% |
577.399
+12.962
| +2% | +US$ 2,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 99,2 mi | 2,52% |
3.318.700
-86.975
| -3% | -US$ 2,55 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 91,4 mi | 2,32% |
2.677.640
-44.394
| -2% | -US$ 1,46 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 87,1 mi | 2,22% |
2.070.908
-17.588
| -0,8% | -US$ 726 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 81,2 mi | 2,07% |
706.549
-5.190
| -0,7% | -US$ 586 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 75,7 mi | 1,93% |
1.355.668
-71.781
| -5% | -US$ 4,13 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 65,6 mi | 1,67% |
918.116
+27.054
| +3% | +US$ 1,89 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 64,3 mi | 1,64% |
766.647
+15.708
| +2% | +US$ 1,28 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 44 mi | 1,12% |
469.318
-6.531
| -1% | -US$ 577 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 39,9 mi | 1,02% |
1.520.962
+13.202
| +0,9% | +US$ 325 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 38,8 mi | 0,99% |
457.779
-5.168
| -1% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 34,2 mi | 0,87% |
1.105.304
+311.548
| +39% | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 31,8 mi | 0,81% |
297.133
+3.101
| +1% | +US$ 329 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 31,3 mi | 0,8% |
216.271
+5.469
| +3% | +US$ 782 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 30,2 mi | 0,77% |
249.320
-8.186
| -3% | -US$ 930 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 28 mi | 0,71% |
245.921
+1.345
| +0,5% | +US$ 151 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,9 mi | 0,71% |
1.165.480
-50.948
| -4% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 26 mi | 0,66% |
734.502
-93.192
| -11% | -US$ 3,37 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 24,6 mi | 0,63% |
235.012
-3.197
| -1% | -US$ 322 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 22,9 mi | 0,58% |
240.530
+22.668
| +10% | +US$ 2,09 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 21,5 mi | 0,55% |
733.755
+50.866
| +7% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Veritable detinha 770 posições avaliadas em US$ 3,93 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 3,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Veritable mostra 71 novas, 329 aumentaram, 238 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust: 230.148 ações no valor de US$ 5,57 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2016 foi BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust: 230.148 ações no valor de US$ 5,57 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 81,9 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 74 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,92 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 51% de sua carteira de US$ 3,93 bi no T2 2016.
- Veritable abriu 71 novas posições e encerrou 59 em T2 2016.
- O valor da carteira de Veritable subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.