我們已在上線！
進一步了解
Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.58%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$39.3億
AUM 成長
+US$1.05億
(+2.7%)
資金流向
-US$1595萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.04%
持股
770
新
71
增持
329
減碼
238
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$8186萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$952萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$580萬 |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$542萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7395萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$731萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$646萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$592萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$583萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.5% |
| 2 | 能源 | 5.48% |
| 3 | 金融 | 4.27% |
| 4 | 醫療保健 | 4.23% |
| 5 | 必需消費品 | 4.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8204億
| US$6.35億 | 16.16% |
3,033,015
-356,422
| -11% | -US$7395萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256億
| US$4.92億 | 12.52% |
1,807,733
+6,338
| +0.4% | +US$169萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1.9億 | 4.82% |
986,069
+430,032
| +77% | +US$8186萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489億
| US$1.33億 | 3.39% |
1,139,849
+50,336
| +5% | +US$580萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8872億
| US$1.22億 | 3.09% |
577,399
+12,962
| +2% | +US$270萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1217億
| US$9916萬 | 2.52% |
3,318,700
-86,975
| -3% | -US$255萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$9136萬 | 2.32% |
2,677,640
-44,394
| -2% | -US$146萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$564億
| US$8708萬 | 2.22% |
2,070,908
-17,588
| -0.8% | -US$72.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$781億
| US$8124萬 | 2.07% |
706,549
-5,190
| -0.7% | -US$58.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$7567萬 | 1.93% |
1,355,668
-71,781
| -5% | -US$413萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$814億
| US$6561萬 | 1.67% |
918,116
+27,054
| +3% | +US$189萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214億
| US$6434萬 | 1.64% |
766,647
+15,708
| +2% | +US$128萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7305億
| US$4399萬 | 1.12% |
469,318
-6,531
| -1% | -US$57.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$3990萬 | 1.02% |
1,520,962
+13,202
| +0.9% | +US$32.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3651億
| US$3876萬 | 0.99% |
457,779
-5,168
| -1% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3416萬 | 0.87% |
1,105,304
+311,548
| +39% | +US$952萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6942億
| US$3184萬 | 0.81% |
297,133
+3,101
| +1% | +US$32.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3131萬 | 0.8% |
216,271
+5,469
| +3% | +US$78.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6081億
| US$3024萬 | 0.77% |
249,320
-8,186
| -3% | -US$93萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$2802萬 | 0.71% |
245,921
+1,345
| +0.5% | +US$15.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$2786萬 | 0.71% |
1,165,480
-50,948
| -4% | -US$127萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2284億
| US$2597萬 | 0.66% |
734,502
-93,192
| -11% | -US$337萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4390億
| US$2464萬 | 0.63% |
235,012
-3,197
| -1% | -US$32.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$2288萬 | 0.58% |
240,530
+22,668
| +10% | +US$209萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$792億
| US$2147萬 | 0.55% |
733,755
+50,866
| +7% | +US$137萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Veritable持有770個部位，價值US$39.3億，較前一季的US$38.3億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Veritable的2016年第2季申報資料顯示有新增71項、增加329檔、減碼238檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust：共230,148股，價值US$557萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$7395萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的69%上升，其次為能源和金融。
- Veritable在2016年第2季最大筆買進的是BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust：共買進230,148股，價值US$557萬。
- Veritable在2016年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$8186萬。
- Veritable在2016年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$7395萬。
- Veritable於2016年第2季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$592萬。
- 在2016年第2季，Veritable的投資組合規模為US$39.3億，前十大持股占51%。
- Veritable在2016年第2季新增了71個部位，並平倉59個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$39.3億。
根據Veritable的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。