我們已在上線！
進一步了解
Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.75%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$49.7億
AUM 成長
+US$2.24億
(+4.7%)
資金流向
-US$1025萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.6%
持股
855
新
55
增持
280
減碼
364
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.9
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1515萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$262萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$242萬 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$158萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$280萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$180萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$178萬 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$160萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$153萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.42% |
| 2 | 金融 | 4.98% |
| 3 | 資訊科技 | 4.43% |
| 4 | 醫療保健 | 3.78% |
| 5 | 能源 | 3.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$7.2億 | 14.48% |
2,476,922
-9,848
| -0.4% | -US$280萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266億
| US$5.06億 | 10.18% |
1,377,329
-1,114
| -0.1% | -US$40.8萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$3.62億 | 7.28% |
1,236,383
-1,296
| -0.1% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3.26億 | 6.55% |
1,219,725
-5,024
| -0.4% | -US$131萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$2.4億 | 4.83% |
5,961,970
+65,230
| +1% | +US$262萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477億
| US$1.65億 | 3.31% |
1,018,312
-8,624
| -0.8% | -US$137萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$1.08億 | 2.17% |
2,849,134
-14,974
| -0.5% | -US$56.1萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$9078萬 | 1.83% |
538,602
-495
| -0.1% | -US$8.36萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$8051萬 | 1.62% |
924,407
-6,684
| -0.7% | -US$57.8萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584億
| US$6759萬 | 1.36% |
1,226,088
-19,616
| -2% | -US$108萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226億
| US$6490萬 | 1.31% |
662,672
-1,422
| -0.2% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068億
| US$6212萬 | 1.25% |
712,092
+2,194
| +0.3% | +US$19.2萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$5948萬 | 1.2% |
1,448,932
-17,376
| -1% | -US$70.9萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$5471萬 | 1.1% |
969,448
+1,044
| +0.1% | +US$5.44萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$4731萬 | 0.95% |
316,109
-484
| -0.2% | -US$7.12萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$4350萬 | 0.87% |
203,162
-1,969
| -1% | -US$40.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$4167萬 | 0.84% |
364,335
-5,207
| -1% | -US$56.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779億
| US$3747萬 | 0.75% |
551,048
+2,292
| +0.4% | +US$15.5萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$3557萬 | 0.72% |
427,390
-7,568
| -2% | -US$61.9萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$3428萬 | 0.69% |
403,138
+1,487
| +0.4% | +US$12.2萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
21
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$3387萬 | 0.68% |
116,500
-66,100
| -36% | -US$1882萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$3057萬 | 0.61% |
221,245
-4,922
| -2% | -US$65.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$2631萬 | 0.53% |
262,740
+240
| +0.1% | +US$2.26萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5713億
| US$2402萬 | 0.48% |
107,926
-2,684
| -2% | -US$56萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$2396萬 | 0.48% |
636,020
+548
| +0.1% | +US$2.01萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Veritable持有855個部位，價值US$49.7億，較前一季的US$47.5億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Veritable的2018年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼364檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共23,879股，價值US$117萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$280萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為金融和資訊科技。
- Veritable在2018年第3季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進23,879股，價值US$117萬。
- Veritable在2018年第3季增持iShares MSCI EAFE Value ETF的幅度最大，估計增加US$1515萬。
- Veritable在2018年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$280萬。
- Veritable於2018年第3季完全出清Williams Partners L.P.，估計賣出金額為US$148萬。
- 在2018年第3季，Veritable的投資組合規模為US$49.7億，前十大持股占54%。
- Veritable在2018年第3季新增了55個部位，並平倉33個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$49.7億。
根據Veritable的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。