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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.24%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$34.1億
AUM 成長
-US$2.77億
(-7.5%)
資金流向
+US$4820萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.2%
持股
779
新
39
增持
421
減碼
179
已平倉
65
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1367萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$963萬 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$712萬 |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$596萬 |
| 5 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$534萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$698萬 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$412萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$396萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$267萬 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$203萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.84% |
| 2 | 能源 | 6.22% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | 醫療保健 | 4.24% |
| 5 | 必需消費品 | 3.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$5.56億 | 16.29% |
2,899,534
+22,366
| +0.8% | +US$454萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$4.39億 | 12.88% |
1,764,539
+5,430
| +0.3% | +US$144萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1.06億 | 3.11% |
990,962
+43,611
| +5% | +US$495萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$1.03億 | 3.01% |
533,201
+19,323
| +4% | +US$394萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$8779萬 | 2.57% |
3,213,100
+129,685
| +4% | +US$377萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462億
| US$8198萬 | 2.4% |
2,679,188
-35,906
| -1% | -US$121萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$7996萬 | 2.34% |
2,056,188
-44,676
| -2% | -US$185萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$7645萬 | 2.24% |
1,333,797
+21,955
| +2% | +US$136萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743億
| US$7540萬 | 2.21% |
690,445
-123
| -0% | -US$1.46萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$7297萬 | 2.14% |
415,261
-21,283
| -5% | -US$396萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827億
| US$5138萬 | 1.51% |
820,141
-11,520
| -1% | -US$75.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$5029萬 | 1.47% |
696,913
-10,771
| -2% | -US$81.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273億
| US$3535萬 | 1.04% |
991,806
+355,730
| +56% | +US$1367萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7588億
| US$3498萬 | 1.03% |
470,481
-7,559
| -2% | -US$58.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$3485萬 | 1.02% |
1,610,224
-124,140
| -7% | -US$267萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3707億
| US$3232萬 | 0.95% |
449,204
+4,121
| +0.9% | +US$30.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3198萬 | 0.94% |
1,159,784
+56,428
| +5% | +US$165萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$2787萬 | 0.82% |
213,715
+4,247
| +2% | +US$58.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$2763萬 | 0.81% |
252,228
-13,855
| -5% | -US$151萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$2738萬 | 0.8% |
827,568
+265,279
| +47% | +US$963萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$2535萬 | 0.74% |
256,773
+34,888
| +16% | +US$366萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$2339萬 | 0.69% |
250,585
+2,586
| +1% | +US$25萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4551億
| US$1848萬 | 0.54% |
234,295
-13,828
| -6% | -US$116萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$1610萬 | 0.47% |
302,248
-232
| -0.1% | -US$1.32萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2481億
| US$1587萬 | 0.47% |
308,982
-1,990
| -0.6% | -US$10.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Veritable持有779個部位，管理資產為US$34.1億，較前一季的US$36.9億減少7.5%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Veritable的2015年第3季申報資料顯示有新增39項、增加421檔、減碼179檔持股和已平倉65筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sunoco：共70,000股，價值US$237萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計金額為US$698萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的68%上升，其次為能源和金融。
- Veritable在2015年第3季最大筆買進的是Sunoco：共買進70,000股，價值US$237萬。
- Veritable在2015年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1367萬。
- Veritable在2015年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計減持了US$698萬。
- Veritable於2015年第3季完全出清DIRECTV COM STK (DE)，估計賣出金額為US$412萬。
- 在2015年第3季，Veritable的投資組合規模為US$34.1億，前十大持股占49%。
- Veritable在2015年第3季新增了39個部位，並平倉65個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季下跌7.5%，降至US$34.1億。
根據Veritable的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月3日提交。