我們已在上線！
進一步了解
Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.42%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$42億
AUM 成長
+US$1.04億
(+2.5%)
資金流向
-US$5974萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.46%
持股
774
新
39
增持
303
減碼
299
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1779萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1529萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$258萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4371萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1388萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$824萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$806萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$374萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.49% |
| 2 | 能源 | 5.11% |
| 3 | 金融 | 5.03% |
| 4 | 醫療保健 | 4.09% |
| 5 | 資訊科技 | 3.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$6.51億 | 15.49% |
2,760,529
-188,091
| -6% | -US$4371萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$5.24億 | 12.47% |
1,677,138
-44,731
| -3% | -US$1388萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.31億 | 5.51% |
1,069,754
+83,366
| +8% | +US$1779萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$1.56億 | 3.72% |
658,254
+65,377
| +11% | +US$1529萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1.38億 | 3.28% |
1,048,719
-9,954
| -0.9% | -US$129萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$1.25億 | 2.99% |
3,663,915
+75,760
| +2% | +US$258萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743億
| US$9476萬 | 2.26% |
689,226
-12,411
| -2% | -US$170萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$8743萬 | 2.08% |
1,868,324
-13,740
| -0.7% | -US$63.7萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462億
| US$8698萬 | 2.07% |
2,488,674
-30,350
| -1% | -US$110萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827億
| US$6746萬 | 1.61% |
868,812
-23,394
| -3% | -US$181萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$6350萬 | 1.51% |
720,472
-18,244
| -2% | -US$159萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$5372萬 | 1.28% |
862,401
-136,382
| -14% | -US$824萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3707億
| US$4185萬 | 1% |
465,773
-956
| -0.2% | -US$8.48萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$4174萬 | 0.99% |
1,198,956
+19,800
| +2% | +US$68萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7588億
| US$3879萬 | 0.92% |
472,984
-1,996
| -0.4% | -US$16.7萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3795萬 | 0.9% |
1,056,768
+7,632
| +0.7% | +US$25.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$3603萬 | 0.86% |
216,139
+87
| +0% | +US$1.46萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$3233萬 | 0.77% |
266,456
-31,206
| -10% | -US$374萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$3174萬 | 0.76% |
254,873
-3,251
| -1% | -US$38.8萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4551億
| US$2596萬 | 0.62% |
241,794
-1,241
| -0.5% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2458萬 | 0.59% |
373,193
+7,180
| +2% | +US$46萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$2241萬 | 0.53% |
324,023
+285
| +0.1% | +US$1.97萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$2240萬 | 0.53% |
205,605
-10,179
| -5% | -US$110萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273億
| US$2195萬 | 0.52% |
558,460
-41,007
| -7% | -US$157萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$2177萬 | 0.52% |
848,490
-79,160
| -9% | -US$198萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Veritable持有774個部位，價值US$42億，較前一季的US$41億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Veritable的2017年第1季申報資料顯示有新增39項、增加303檔、減碼299檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共17,846股，價值US$154萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$4371萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的69%，其次為能源和金融。
- Veritable在2017年第1季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進17,846股，價值US$154萬。
- Veritable在2017年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1779萬。
- Veritable在2017年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$4371萬。
- Veritable於2017年第1季完全出清Spectra Energy Corp Wi，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2017年第1季，Veritable的投資組合規模為US$42億，前十大持股占51%。
- Veritable在2017年第1季新增了39個部位，並平倉31個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$42億。
根據Veritable的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月15日提交。