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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.88%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$51.1億
AUM 成長
+US$8174萬
(+1.6%)
資金流向
+US$3892萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.28%
持股
836
新
36
增持
408
減碼
272
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.6
年
平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$3754萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$929萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$884萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$772萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$497萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1688萬 |
| 2 |
Schneider National
SNDR
|
+US$809萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$772萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$398萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$380萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.1% |
| 2 | 金融 | 4.98% |
| 3 | 資訊科技 | 4.54% |
| 4 | 醫療保健 | 3.38% |
| 5 | 必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$7.14億 | 13.96% |
2,405,169
-57,145
| -2% | -US$1688萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$4.7億 | 9.19% |
1,332,625
-22,047
| -2% | -US$772萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$3.83億 | 7.49% |
1,283,781
+2,935
| +0.2% | +US$87.2萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3.19億 | 6.24% |
1,170,812
+4,292
| +0.4% | +US$116萬 |
2013 Q4
23個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$1.88億 | 3.67% |
1,140,220
-24,234
| -2% | -US$398萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$1.85億 | 3.61% |
4,775,070
+200,840
| +4% | +US$772萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$1.41億 | 2.76% |
931,909
+60,864
| +7% | +US$929萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$1.17億 | 2.29% |
2,096,302
-46,046
| -2% | -US$257萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$8159萬 | 1.6% |
919,507
+15,658
| +2% | +US$137萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$7543萬 | 1.48% |
735,182
+14,212
| +2% | +US$143萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$7190萬 | 1.41% |
923,673
+484,768
| +110% | +US$3754萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$5761萬 | 1.13% |
381,501
+58,624
| +18% | +US$884萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$5700萬 | 1.11% |
1,925,524
-114,174
| -6% | -US$345萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$5484萬 | 1.07% |
440,899
+472
| +0.1% | +US$5.58萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$5277萬 | 1.03% |
942,472
-7,468
| -0.8% | -US$39萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5070萬 | 0.99% |
364,688
+3,592
| +1% | +US$49.4萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$4896萬 | 0.96% |
1,198,072
-737
| -0.1% | -US$3.04萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$4886萬 | 0.96% |
1,166,056
-10,952
| -0.9% | -US$45.8萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$4871萬 | 0.95% |
1,057,807
-30,312
| -3% | -US$139萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$4690萬 | 0.92% |
719,152
-18,652
| -3% | -US$120萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$4304萬 | 0.84% |
206,914
+3,633
| +2% | +US$74.9萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$3026萬 | 0.59% |
265,231
-13,735
| -5% | -US$157萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$2859萬 | 0.56% |
710,175
+4,506
| +0.6% | +US$18.6萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5760億
| US$2850萬 | 0.56% |
104,942
+4,733
| +5% | +US$130萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$2790萬 | 0.55% |
215,681
+2,151
| +1% | +US$28.3萬 |
2013 Q2
25個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Veritable持有836個部位，價值US$51.1億，較前一季的US$50.3億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Veritable的2019年第3季申報資料顯示有新增36項、增加408檔、減碼272檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共19,421股，價值US$198萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1688萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為金融和資訊科技。
- Veritable在2019年第3季最大筆買進的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共買進19,421股，價值US$198萬。
- Veritable在2019年第3季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$3754萬。
- Veritable在2019年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1688萬。
- Veritable於2019年第3季完全出清Schneider National，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2019年第3季，Veritable的投資組合規模為US$51.1億，前十大持股占52%。
- Veritable在2019年第3季新增了36個部位，並平倉37個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$51.1億。
根據Veritable的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月12日提交。