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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$51.1억
AUM 성장
+US$8174만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$3892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.28%
보유액
836
신규
36
증가
408
축소
272
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$3754만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$929만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$884만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$772만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$497만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1688만 |
| 2 |
Schneider National
SNDR
|
+US$809만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$772만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$398만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.1% |
| 2 | 금융 | 4.98% |
| 3 | 정보기술 | 4.54% |
| 4 | 헬스케어 | 3.38% |
| 5 | 필수소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$7.14억 | 13.96% |
2,405,169
-57,145
| -2% | -US$1688만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$4.7억 | 9.19% |
1,332,625
-22,047
| -2% | -US$772만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$3.83억 | 7.49% |
1,283,781
+2,935
| +0.2% | +US$87.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.19억 | 6.24% |
1,170,812
+4,292
| +0.4% | +US$116만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$1.88억 | 3.67% |
1,140,220
-24,234
| -2% | -US$398만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$1.85억 | 3.61% |
4,775,070
+200,840
| +4% | +US$772만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$1.41억 | 2.76% |
931,909
+60,864
| +7% | +US$929만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$1.17억 | 2.29% |
2,096,302
-46,046
| -2% | -US$257만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$8159만 | 1.6% |
919,507
+15,658
| +2% | +US$137만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$7543만 | 1.48% |
735,182
+14,212
| +2% | +US$143만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$7190만 | 1.41% |
923,673
+484,768
| +110% | +US$3754만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$5761만 | 1.13% |
381,501
+58,624
| +18% | +US$884만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$5700만 | 1.11% |
1,925,524
-114,174
| -6% | -US$345만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$5484만 | 1.07% |
440,899
+472
| +0.1% | +US$5.58만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$5277만 | 1.03% |
942,472
-7,468
| -0.8% | -US$39만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$5070만 | 0.99% |
364,688
+3,592
| +1% | +US$49.4만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$4896만 | 0.96% |
1,198,072
-737
| -0.1% | -US$3.04만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$4886만 | 0.96% |
1,166,056
-10,952
| -0.9% | -US$45.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$4871만 | 0.95% |
1,057,807
-30,312
| -3% | -US$139만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$4690만 | 0.92% |
719,152
-18,652
| -3% | -US$120만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$4304만 | 0.84% |
206,914
+3,633
| +2% | +US$74.9만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$3026만 | 0.59% |
265,231
-13,735
| -5% | -US$157만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$2859만 | 0.56% |
710,175
+4,506
| +0.6% | +US$18.6만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5547억
| US$2850만 | 0.56% |
104,942
+4,733
| +5% | +US$130만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$2790만 | 0.55% |
215,681
+2,151
| +1% | +US$28.3만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Veritable 측은 US$51.1억 상당의 836개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Veritable의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 408개 증가, 272개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 19,421주를 보유했으며 가치는 US$198만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1688만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Veritable의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, US$198만 상당의 19,421주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2019년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3754만 규모예요.
- Veritable의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1688만예요.
- Veritable 측은 2019년 3분기에 Schneider National 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$51.1억 중 52% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$51.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 12일에 제출된 Veritable의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.