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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.23%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$49.8억
AUM 성장
+US$5.89억
(+13%)
자금 흐름
+US$2321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.19%
보유액
833
신규
62
증가
388
축소
260
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$3920만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$877만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$594만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$426만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2927만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$929만 |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$412만 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$412만 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$261만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.28% |
| 2 | 금융 | 4.7% |
| 3 | 정보기술 | 4.4% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 에너지 | 3.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$6.92억 | 13.92% |
2,451,296
-6,264
| -0.3% | -US$170만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$4.7억 | 9.45% |
1,361,742
-549
| -0% | -US$18.5만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3.55억 | 7.13% |
1,246,737
-33,985
| -3% | -US$929만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.05억 | 6.14% |
1,176,917
+35,130
| +3% | +US$877만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$1.95억 | 3.91% |
1,236,637
+2,923
| +0.2% | +US$44.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1.64억 | 3.3% |
4,339,100
+115,270
| +3% | +US$426만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.37억 | 2.75% |
892,425
-4,518
| -0.5% | -US$67.9만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$1.23억 | 2.47% |
2,277,492
-697
| -0% | -US$3.61만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$8046만 | 1.62% |
2,433,592
-69,476
| -3% | -US$223만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$7536만 | 1.51% |
879,766
+8,721
| +1% | +US$72.8만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$7194만 | 1.45% |
723,702
-1,204
| -0.2% | -US$11.6만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$5296만 | 1.06% |
365,995
+5,245
| +1% | +US$73.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$5149만 | 1.03% |
1,199,724
+141,187
| +13% | +US$594만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$5034만 | 1.01% |
1,087,969
+870,353
| +400% | +US$3920만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$5033만 | 1.01% |
1,252,368
+22,620
| +2% | +US$87만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$4823만 | 0.97% |
743,640
-464,664
| -38% | -US$2927만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$4556만 | 0.92% |
437,917
+3,562
| +0.8% | +US$34.7만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4542만 | 0.91% |
956,432
+6,184
| +0.7% | +US$26.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4303만 | 0.86% |
364,813
+4,652
| +1% | +US$50.8만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4102만 | 0.82% |
204,205
+1,237
| +0.6% | +US$25만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$3496만 | 0.7% |
314,466
-1,025
| -0.3% | -US$11.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$3331만 | 0.67% |
431,793
+4,933
| +1% | +US$37.9만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$3174만 | 0.64% |
392,762
+11,194
| +3% | +US$85.3만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2992만 | 0.6% |
214,040
-2,167
| -1% | -US$29만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$2922만 | 0.59% |
687,639
+48,643
| +8% | +US$200만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Veritable 측은 US$49.8억 상당의 833개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Veritable의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 62개, 388개 증가, 260개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust DorseyWright DALI 1 ETF 주식으로, 53,315주를 보유했으며 가치는 US$107만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2927만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Veritable의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust DorseyWright DALI 1 ETF 주식으로, US$107만 상당의 53,315주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2019년 1분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3920만 규모예요.
- Veritable의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$2927만예요.
- Veritable 측은 2019년 1분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.8억 중 52% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$49.8억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Veritable의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.