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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.24%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$34.1억
AUM 성장
-US$2.77억
(-7.5%)
자금 흐름
+US$4820만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.2%
보유액
779
신규
39
증가
421
축소
179
청산됨
65
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1367만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$963만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$712만 |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$534만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$698만 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$412만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$396만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$267만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.84% |
| 2 | 에너지 | 6.22% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 건강관리 | 4.24% |
| 5 | 필수소비재 | 3.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184억
| US$5.56억 | 16.29% |
2,899,534
+22,366
| +0.8% | +US$454만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$4.39억 | 12.88% |
1,764,539
+5,430
| +0.3% | +US$144만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$1.06억 | 3.11% |
990,962
+43,611
| +5% | +US$495만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8850억
| US$1.03억 | 3.01% |
533,201
+19,323
| +4% | +US$394만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$8779만 | 2.57% |
3,213,100
+129,685
| +4% | +US$377만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$8198만 | 2.4% |
2,679,188
-35,906
| -1% | -US$121만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$7996만 | 2.34% |
2,056,188
-44,676
| -2% | -US$185만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$7645만 | 2.24% |
1,333,797
+21,955
| +2% | +US$136만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$7540만 | 2.21% |
690,445
-123
| -0% | -US$1.46만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$7297만 | 2.14% |
415,261
-21,283
| -5% | -US$396만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$813억
| US$5138만 | 1.51% |
820,141
-11,520
| -1% | -US$75.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$5029만 | 1.47% |
696,913
-10,771
| -2% | -US$81.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276억
| US$3535만 | 1.04% |
991,806
+355,730
| +56% | +US$1367만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7349억
| US$3498만 | 1.03% |
470,481
-7,559
| -2% | -US$58.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$3485만 | 1.02% |
1,610,224
-124,140
| -7% | -US$267만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3679억
| US$3232만 | 0.95% |
449,204
+4,121
| +0.9% | +US$30.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3198만 | 0.94% |
1,159,784
+56,428
| +5% | +US$165만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2787만 | 0.82% |
213,715
+4,247
| +2% | +US$58.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$2763만 | 0.81% |
252,228
-13,855
| -5% | -US$151만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227억
| US$2738만 | 0.8% |
827,568
+265,279
| +47% | +US$963만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6923억
| US$2535만 | 0.74% |
256,773
+34,888
| +16% | +US$366만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6127억
| US$2339만 | 0.69% |
250,585
+2,586
| +1% | +US$25만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1848만 | 0.54% |
234,295
-13,828
| -6% | -US$116만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$1610만 | 0.47% |
302,248
-232
| -0.1% | -US$1.32만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$1587만 | 0.47% |
308,982
-1,990
| -0.6% | -US$10.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Veritable의 보유 포지션은 779개, 총액은 US$34.1억였으며 전 분기 US$36.9억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Veritable의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 421개 증가, 179개 감소 및 65개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sunoco으로, 70,000주를 보유했으며 가치는 US$237만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 추정 금액은 US$698만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- Veritable의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Sunoco으로, US$237만 상당의 70,000주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$1367만 규모예요.
- Veritable의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$698만예요.
- Veritable는 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$412만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.1억 중 49%를 차지해요.
- Veritable는 2015년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$34.1억가 됐어요.
2015년 11월 3일에 제출된 Veritable의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.