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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.97%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$43.8억
AUM 성장
+US$1.83억
(+4.3%)
자금 흐름
+US$4580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.15%
보유액
803
신규
60
증가
374
축소
258
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$1067만 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$927만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$677만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$556만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$360만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$1008만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$897만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$449만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$418만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$235만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.51% |
| 2 | 금융 | 5.24% |
| 3 | 에너지 | 4.61% |
| 4 | 건강관리 | 4.29% |
| 5 | 정보기술 | 3.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.58억 | 15.02% |
2,723,095
-37,434
| -1% | -US$897만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$5.28억 | 12.05% |
1,662,876
-14,262
| -0.9% | -US$449만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.36억 | 5.38% |
1,061,475
-8,279
| -0.8% | -US$182만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.67억 | 3.81% |
686,290
+28,036
| +4% | +US$677만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.46억 | 3.32% |
1,075,657
+26,938
| +3% | +US$360만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.28억 | 2.93% |
3,688,605
+24,690
| +0.7% | +US$85.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$9978만 | 2.28% |
708,083
+18,857
| +3% | +US$261만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$8735만 | 1.99% |
1,818,792
-49,532
| -3% | -US$235만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$8152만 | 1.86% |
2,511,378
+22,704
| +0.9% | +US$76.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$6677만 | 1.52% |
854,218
-14,594
| -2% | -US$114만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$6222만 | 1.42% |
699,950
-20,522
| -3% | -US$182만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$5533만 | 1.26% |
848,639
-13,762
| -2% | -US$89만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
13
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4628만 | 1.06% |
+191,400
| 신규 | +US$4587만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4464만 | 1.02% |
1,252,836
+53,880
| +4% | +US$190만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4063만 | 0.93% |
466,235
+462
| +0.1% | +US$4.07만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3973만 | 0.91% |
1,103,560
+46,792
| +4% | +US$173만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3809만 | 0.87% |
471,851
-1,133
| -0.2% | -US$9.27만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3662만 | 0.84% |
216,195
+56
| +0% | +US$9.31천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3306만 | 0.75% |
249,875
-4,998
| -2% | -US$63.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2894만 | 0.66% |
232,508
-33,948
| -13% | -US$418만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2718만 | 0.62% |
394,280
+21,087
| +6% | +US$145만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2520만 | 0.57% |
241,591
-203
| -0.1% | -US$2.15만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2270만 | 0.52% |
323,704
-319
| -0.1% | -US$2.21만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2251만 | 0.51% |
544,764
-13,696
| -2% | -US$55.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2215만 | 0.51% |
201,130
-4,475
| -2% | -US$49.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Veritable는 US$43.8억 상당의 803개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$42억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Veritable의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 374개 증가, 258개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF으로, 296,767주를 보유했으며 가치는 US$1013만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Energy Transfer Partners L.p.으로, 추정 금액은 US$1008만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.
- Veritable의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF으로, US$1013만 상당의 296,767주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Energy Transfer Partners, L.P. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$927만 규모예요.
- Veritable의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$897만예요.
- Veritable는 2017년 2분기에 Energy Transfer Partners L.p. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1008만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.8억 중 50%를 차지해요.
- Veritable는 2017년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$43.8억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Veritable의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.