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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.75%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$49.7억
AUM 성장
+US$2.24억
(+4.7%)
자금 흐름
-US$1025만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
855
신규
55
증가
280
축소
364
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1515만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$262만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$242만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$280만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$180만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$178만 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$160만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.42% |
| 2 | 금융 | 4.98% |
| 3 | 정보기술 | 4.43% |
| 4 | 헬스케어 | 3.78% |
| 5 | 에너지 | 3.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$7.2억 | 14.48% |
2,476,922
-9,848
| -0.4% | -US$280만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$5.06억 | 10.18% |
1,377,329
-1,114
| -0.1% | -US$40.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$3.62억 | 7.28% |
1,236,383
-1,296
| -0.1% | -US$37.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3.26억 | 6.55% |
1,219,725
-5,024
| -0.4% | -US$131만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$2.4억 | 4.83% |
5,961,970
+65,230
| +1% | +US$262만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$1.65억 | 3.31% |
1,018,312
-8,624
| -0.8% | -US$137만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$1.08억 | 2.17% |
2,849,134
-14,974
| -0.5% | -US$56.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$9078만 | 1.83% |
538,602
-495
| -0.1% | -US$8.36만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$8051만 | 1.62% |
924,407
-6,684
| -0.7% | -US$57.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$6759만 | 1.36% |
1,226,088
-19,616
| -2% | -US$108만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$6490만 | 1.31% |
662,672
-1,422
| -0.2% | -US$13.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$6212만 | 1.25% |
712,092
+2,194
| +0.3% | +US$19.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$5948만 | 1.2% |
1,448,932
-17,376
| -1% | -US$70.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$5471만 | 1.1% |
969,448
+1,044
| +0.1% | +US$5.44만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$4731만 | 0.95% |
316,109
-484
| -0.2% | -US$7.12만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4350만 | 0.87% |
203,162
-1,969
| -1% | -US$40.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4167만 | 0.84% |
364,335
-5,207
| -1% | -US$56.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$3747만 | 0.75% |
551,048
+2,292
| +0.4% | +US$15.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$3557만 | 0.72% |
427,390
-7,568
| -2% | -US$61.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$3428만 | 0.69% |
403,138
+1,487
| +0.4% | +US$12.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$3387만 | 0.68% |
116,500
-66,100
| -36% | -US$1882만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$3057만 | 0.61% |
221,245
-4,922
| -2% | -US$65.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2631만 | 0.53% |
262,740
+240
| +0.1% | +US$2.26만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5435억
| US$2402만 | 0.48% |
107,926
-2,684
| -2% | -US$56만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$2396만 | 0.48% |
636,020
+548
| +0.1% | +US$2.01만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Veritable 측은 US$49.7억 상당의 855개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.5억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Veritable의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 280개 증가, 364개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 23,879주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$280만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Veritable의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$117만 상당의 23,879주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2018년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1515만 규모예요.
- Veritable의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Veritable 측은 2018년 3분기에 Williams Partners L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.7억 중 54% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$49.7억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Veritable의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.