에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.02%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$65.1억
AUM 성장
-US$2.39억
(-3.5%)
자금 흐름
+US$7249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.15%
보유액
962
신규
53
증가
520
축소
231
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.2
년
평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1383만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$992만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$847만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$792만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$744만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$2052만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1010만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$479만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$388만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$335만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.8% |
| 2 | 정보기술 | 6.37% |
| 3 | 금융 | 4.91% |
| 4 | 헬스케어 | 3.45% |
| 5 | 필수소비재 | 2.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$8.42억 | 12.93% |
1,864,930
-10,749
| -0.6% | -US$479만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$5.94억 | 9.13% |
1,310,287
+6,714
| +0.5% | +US$300만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5.03억 | 7.73% |
1,211,898
+19,355
| +2% | +US$792만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$4.96억 | 7.61% |
1,010,589
-6,888
| -0.7% | -US$335만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$3.21억 | 4.93% |
5,985,630
+186,325
| +3% | +US$992만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$2.88억 | 4.42% |
1,151,704
-12,246
| -1% | -US$302만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$1.73억 | 2.65% |
2,212,528
-5,248
| -0.2% | -US$40.4만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.65억 | 2.54% |
806,133
+67,795
| +9% | +US$1383만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1.43억 | 2.2% |
1,277,459
+13,740
| +1% | +US$153만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.3억 | 2% |
745,869
-889
| -0.1% | -US$14.9만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$9784만 | 1.5% |
317,328
+2,315
| +0.7% | +US$69.6만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$9127만 | 1.4% |
712,401
+6,788
| +1% | +US$85.8만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$7321만 | 1.12% |
678,611
+10,606
| +2% | +US$114만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$6750만 | 1.04% |
191,258
+4,079
| +2% | +US$132만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$6359만 | 0.98% |
1,069,532
+98,980
| +10% | +US$581만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$5262만 | 0.81% |
231,145
+94
| +0% | +US$2.11만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$5036만 | 0.77% |
329,547
+946
| +0.3% | +US$14.8만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$4161만 | 0.64% |
888,772
-209,754
| -19% | -US$1010만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3923만 | 0.6% |
280,940
+5,800
| +2% | +US$78.9만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3893만 | 0.6% |
238,860
+4,460
| +2% | +US$68.9만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$3310만 | 0.51% |
416,488
+432
| +0.1% | +US$3.39만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$3204만 | 0.49% |
198,542
+7,309
| +4% | +US$117만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$3089만 | 0.47% |
556,096
+4,014
| +0.7% | +US$23.2만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$3012만 | 0.46% |
169,947
-2,578
| -1% | -US$43.9만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$2983만 | 0.46% |
405,284
+8,714
| +2% | +US$65.2만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Veritable의 보유 포지션은 962개, 총액은 US$65.1억였으며 전 분기 US$67.5억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Veritable의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 53개, 520개 증가, 231개 감소 및 56개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Proterra Inc. Common Stock 주식으로, 306,301주를 보유했으며 가치는 US$230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen Quality Municipal Income Fund 주식으로, 추정 금액은 US$2052만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Veritable의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Proterra Inc. Common Stock 주식으로, US$230만 상당의 306,301주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2022년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1383만 규모예요.
- Veritable의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen Quality Municipal Income Fund이며, 추정 감소액은 US$2052만예요.
- Veritable 측은 2022년 1분기에 Xilinx Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65.1억 중 56% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$65.1억 규모가 됐어요.
2022년 5월 11일에 제출된 Veritable의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.