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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.02%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$65.1億
運用資産残高の伸び率
-$2.39億
(-3.5%)
資金フロー
+$7249万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.15%
保有額
962
新規
53
買い増し
520
減少
231
解消
56
平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.2
年
平均保有期間 株式のみ
4.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1383万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$992万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$847万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$792万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$744万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+$2052万 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+$1010万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$479万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$388万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$335万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.8% |
| 2 | 情報技術 | 6.37% |
| 3 | 金融 | 4.91% |
| 4 | ヘルスケア | 3.45% |
| 5 | 生活必需品 | 2.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7750億
| $8.42億 | 12.93% |
1,864,930
-10,749
| -0.6% | -$479万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8445億
| $5.94億 | 9.13% |
1,310,287
+6,714
| +0.5% | +$300万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9930億
| $5.03億 | 7.73% |
1,211,898
+19,355
| +2% | +$792万 |
2013 Q4
33四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $4.96億 | 7.61% |
1,010,589
-6,888
| -0.7% | -$335万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1203億
| $3.21億 | 4.93% |
5,985,630
+186,325
| +3% | +$992万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$466億
| $2.88億 | 4.42% |
1,151,704
-12,246
| -1% | -$302万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$567億
| $1.73億 | 2.65% |
2,212,528
-5,248
| -0.2% | -$40.4万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$735億
| $1.65億 | 2.54% |
806,133
+67,795
| +9% | +$1383万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$813億
| $1.43億 | 2.2% |
1,277,459
+13,740
| +1% | +$153万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5兆
| $1.3億 | 2% |
745,869
-889
| -0.1% | -$14.9万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $9784万 | 1.5% |
317,328
+2,315
| +0.7% | +$69.6万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$242億
| $9127万 | 1.4% |
712,401
+6,788
| +1% | +$85.8万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1031億
| $7321万 | 1.12% |
678,611
+10,606
| +2% | +$114万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $6750万 | 1.04% |
191,258
+4,079
| +2% | +$132万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1048億
| $6359万 | 0.98% |
1,069,532
+98,980
| +10% | +$581万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6640億
| $5262万 | 0.81% |
231,145
+94
| +0% | +$2.11万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3873億
| $5036万 | 0.77% |
329,547
+946
| +0.3% | +$14.8万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
18
Comcast
CMCSA
$886億
| $4161万 | 0.64% |
888,772
-209,754
| -19% | -$1010万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.46兆
| $3923万 | 0.6% |
280,940
+5,800
| +2% | +$78.9万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $3893万 | 0.6% |
238,860
+4,460
| +2% | +$68.9万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1073億
| $3310万 | 0.51% |
416,488
+432
| +0.1% | +$3.39万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$138億
| $3204万 | 0.49% |
198,542
+7,309
| +4% | +$117万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1391億
| $3089万 | 0.47% |
556,096
+4,014
| +0.7% | +$23.2万 |
2017 Q1
20四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6556億
| $3012万 | 0.46% |
169,947
-2,578
| -1% | -$43.9万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $2983万 | 0.46% |
405,284
+8,714
| +2% | +$65.2万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Veritableは$65.1億相当のポジションを962件保有しており、前四半期の$67.5億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Veritableの2022年第1四半期の報告書には、新規 53件、520件増加しました、231件減少、56件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProterra Inc. Common Stockで、保有株数は306,301株、評価額は$230万でした。 最も大きな売却はNuveen Quality Municipal Income Fundで、推定額は$2052万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Veritableが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProterra Inc. Common Stockで、株数は306,301株、評価額は$230万でした。
- Veritableは2022年第1四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1383万でした。
- Veritableが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen Quality Municipal Income Fundで、推定$2052万相当を減らしました。
- Veritableは2022年第1四半期にXilinx Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$258万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$65.1億のポートフォリオの56%を占めています。
- Veritableは2022年第1四半期に新たに53件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$65.1億となりました。
2022年5月11日に提出された、2022年第1四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。