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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.64%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$58.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.31億
(+7.9%)
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.74%
保有額
856
新規
74
買い増し
330
減少
329
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$5361万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3149万 |
| 3 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+$2085万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$1644万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$745万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$1646万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1546万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$1040万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$355万 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+$339万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.85% |
| 2 | 情報技術 | 5.48% |
| 3 | 金融 | 4.46% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.68% |
| 5 | ヘルスケア | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $8.21億 | 13.97% |
2,071,876
-6,714
| -0.3% | -$259万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $5.04億 | 8.57% |
1,266,002
+15,716
| +1% | +$608万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $4.96億 | 8.44% |
1,042,254
-33,904
| -3% | -$1546万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $4.18億 | 7.11% |
1,147,608
+88,801
| +8% | +$3149万 |
2013 Q4
29四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $2.86億 | 4.87% |
5,496,220
+149,195
| +3% | +$745万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $2.64億 | 4.5% |
1,181,026
-75,185
| -6% | -$1646万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $1.68億 | 2.86% |
2,276,184
-12,595
| -0.6% | -$91万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $1.59億 | 2.7% |
718,428
+5,984
| +0.8% | +$131万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $1.17億 | 1.99% |
1,157,733
+170,393
| +17% | +$1644万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
10
Comcast
CMCSA
$893億
| $1.01億 | 1.72% |
1,864,869
+1,014,806
| +119% | +$5361万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.18兆
| $8772万 | 1.49% |
718,151
-14,192
| -2% | -$182万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $8011万 | 1.36% |
678,710
+29,093
| +4% | +$326万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $7309万 | 1.24% |
673,439
+12,722
| +2% | +$133万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $7226万 | 1.23% |
306,480
-422
| -0.1% | -$9.8万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $5557万 | 0.95% |
1,004,252
+22,584
| +2% | +$123万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $4820万 | 0.82% |
233,212
+271
| +0.1% | +$5.48万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $4570万 | 0.78% |
178,866
+1,587
| +0.9% | +$38.5万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $4465万 | 0.76% |
329,685
-15,680
| -5% | -$205万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $3595万 | 0.61% |
558,512
-2,458
| -0.4% | -$16.2万 |
2017 Q1
16四半期
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $3580万 | 0.61% |
308,511
+51,020
| +20% | +$595万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $3529万 | 0.6% |
228,100
+1,000
| +0.4% | +$15.9万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $3316万 | 0.56% |
207,946
+25,350
| +14% | +$383万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.3億
| $3314万 | 0.56% |
2,236,032
+388,303
| +21% | +$575万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.4億
| $3263万 | 0.56% |
2,155,513
+1,381,690
| +179% | +$2085万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $3226万 | 0.55% |
425,200
-6,063
| -1% | -$45.7万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Veritableは856銘柄を保有し、保有額は$58.8億でした。前四半期の$54.5億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Veritableの2021年第1四半期の報告書には、新規 74件、330件増加しました、329件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Taxable Municipal Bond Trustで、保有株数は275,260株、評価額は$678万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 ETFで、推定額は$1646万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Veritableが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Taxable Municipal Bond Trustで、株数は275,260株、評価額は$678万でした。
- Veritableは2021年第1四半期にComcastの保有額を最も増やし、増加額は推定$5361万でした。
- Veritableが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$1646万相当を減らしました。
- Veritableは2021年第1四半期にTiffany & Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.1万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$58.8億のポートフォリオの57%を占めています。
- Veritableは2021年第1四半期に新たに74件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$58.8億となりました。
2021年5月17日に提出された、2021年第1四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。