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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.78%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$55.5億
運用資産残高の伸び率
-$9.6億
(-15%)
資金フロー
+$3828万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.36%
保有額
986
新規
78
買い増し
496
減少
242
解消
79
平均保有期間
株式＋オプション
5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.4
年
平均保有期間 株式のみ
5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
7.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$1179万 |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+$828万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$818万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$670万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$598万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$755万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$691万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$669万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$645万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$474万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.24% |
| 2 | 情報技術 | 6.08% |
| 3 | 金融 | 4.78% |
| 4 | ヘルスケア | 4.07% |
| 5 | 生活必需品 | 2.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8133億
| $7.03億 | 12.67% |
1,863,539
-1,391
| -0.1% | -$57万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8792億
| $4.96億 | 8.94% |
1,309,181
-1,106
| -0.1% | -$45.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4.24億 | 7.64% |
1,222,831
+10,933
| +0.9% | +$412万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $4.18億 | 7.53% |
1,010,720
+131
| +0% | +$5.91万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1215億
| $2.67億 | 4.81% |
5,896,615
-89,015
| -1% | -$439万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$485億
| $2.5億 | 4.51% |
1,203,851
+52,147
| +5% | +$1179万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$570億
| $1.47億 | 2.65% |
2,273,172
+60,644
| +3% | +$432万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$824億
| $1.34億 | 2.42% |
1,320,740
+43,281
| +3% | +$469万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $1.3億 | 2.34% |
765,175
-40,958
| -5% | -$755万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1.03億 | 1.85% |
751,279
+5,410
| +0.7% | +$81.9万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $8451万 | 1.52% |
712,026
-375
| -0.1% | -$4.68万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $8277万 | 1.49% |
322,265
+4,937
| +2% | +$134万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $6624万 | 1.19% |
716,781
+38,170
| +6% | +$380万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $5757万 | 1.04% |
1,169,164
+99,632
| +9% | +$538万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $5264万 | 0.95% |
192,813
+1,555
| +0.8% | +$48.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3754億
| $4726万 | 0.85% |
328,699
-848
| -0.3% | -$12.7万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6893億
| $4384万 | 0.79% |
232,419
+1,274
| +0.6% | +$26.2万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
18
Comcast
CMCSA
$801億
| $3507万 | 0.63% |
893,760
+4,988
| +0.6% | +$21.4万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$761億
| $3284万 | 0.59% |
525,529
+120,245
| +30% | +$818万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $3252万 | 0.59% |
297,380
+16,440
| +6% | +$194万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6333億
| $3025万 | 0.55% |
170,405
+458
| +0.3% | +$8.16万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $2771万 | 0.5% |
260,526
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $2736万 | 0.49% |
257,637
+18,777
| +8% | +$235万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $2650万 | 0.48% |
194,649
-3,893
| -2% | -$57.9万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1211億
| $2647万 | 0.48% |
416,520
+32
| +0% | +$2,229 |
2013 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Veritableは$55.5億相当のポジションを986件保有しており、前四半期の$65.1億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Veritableの2022年第2四半期の報告書には、新規 78件、496件増加しました、242件減少、79件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は179,597株、評価額は$568万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定額は$755万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Veritableが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は179,597株、評価額は$568万でした。
- Veritableは2022年第2四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1179万でした。
- Veritableが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$755万相当を減らしました。
- Veritableは2022年第2四半期にVanguard Mortgage-Backed Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92.3万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$55.5億のポートフォリオの55%を占めています。
- Veritableは2022年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$55.5億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。