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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.32%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$67.5億
運用資産残高の伸び率
+$5.42億
(+8.7%)
資金フロー
-$294万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.56%
保有額
939
新規
61
買い増し
428
減少
279
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$1144万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$723万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$549万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$330万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$299万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2562万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1109万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$666万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$426万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$377万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.87% |
| 2 | 情報技術 | 6.61% |
| 3 | 金融 | 4.61% |
| 4 | ヘルスケア | 3.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $8.91億 | 13.19% |
1,875,679
-55,806
| -3% | -$2562万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $6.22億 | 9.21% |
1,303,573
+1,754
| +0.1% | +$80.8万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $5.27億 | 7.8% |
1,017,477
-8,372
| -0.8% | -$426万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $5.21億 | 7.71% |
1,192,543
+17,119
| +1% | +$723万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $3.28億 | 4.86% |
5,799,305
+53,635
| +0.9% | +$299万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$482億
| $3.08億 | 4.56% |
1,163,950
-1,185
| -0.1% | -$30.5万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$589億
| $1.84億 | 2.73% |
2,217,776
-14,300
| -0.6% | -$117万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $1.64億 | 2.43% |
738,338
+7,942
| +1% | +$179万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $1.42億 | 2.1% |
1,263,719
+30,306
| +2% | +$330万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.17兆
| $1.33億 | 1.96% |
746,758
+102
| +0% | +$1.61万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1.06億 | 1.57% |
315,013
-1,976
| -0.6% | -$64.1万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $9111万 | 1.35% |
705,613
+4,816
| +0.7% | +$59.9万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $7649万 | 1.13% |
668,005
-3,202
| -0.5% | -$36.5万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1088億
| $6182万 | 0.92% |
970,552
-5,788
| -0.6% | -$36.3万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $5597万 | 0.83% |
187,179
+3,683
| +2% | +$105万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $5578万 | 0.83% |
231,051
-282
| -0.1% | -$6.66万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
17
Comcast
CMCSA
$888億
| $5529万 | 0.82% |
1,098,526
+219,439
| +25% | +$1144万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $5375万 | 0.8% |
328,601
+371
| +0.1% | +$5.51万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $3981万 | 0.59% |
275,140
-4,780
| -2% | -$69.1万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $3908万 | 0.58% |
234,400
-780
| -0.3% | -$13.3万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$25億
| $3759万 | 0.56% |
2,333,128
+15,063
| +0.6% | +$23.6万 |
2016 Q3
21四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $3617万 | 0.54% |
416,056
-4,846
| -1% | -$39.9万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$31.2億
| $3496万 | 0.52% |
2,241,100
+8,427
| +0.4% | +$12.8万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $3305万 | 0.49% |
552,082
-4,815
| -0.9% | -$29.7万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$142億
| $3175万 | 0.47% |
191,233
-12,693
| -6% | -$212万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Veritableは939銘柄を保有し、保有額は$67.5億でした。前四半期の$62.1億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Veritableの2021年第4四半期の報告書には、新規 61件、428件増加しました、279件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTCW Transform 500 ETFで、保有株数は35,141株、評価額は$196万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2562万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Veritableが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTCW Transform 500 ETFで、株数は35,141株、評価額は$196万でした。
- Veritableは2021年第4四半期にComcastの保有額を最も増やし、増加額は推定$1144万でした。
- Veritableが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2562万相当を減らしました。
- Veritableは2021年第4四半期にKansas City Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$113万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$67.5億のポートフォリオの57%を占めています。
- Veritableは2021年第4四半期に新たに61件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$67.5億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。