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Veritable ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$64.6億
売買回転率
7.45%
推定1年リターン
17.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
+17.32%
3年間の予想リターン
+48.78%
5年予想リターン
+62.03%
10年間の推定リターン
+162.32%
AUM
$62.1億
運用資産残高の伸び率
-$3579万
(-0.57%)
資金フロー
+$5268万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.33%
保有額
919
新規
51
買い増し
402
減少
281
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
平均保有期間 株式のみ
4.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$917万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$891万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$494万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$354万 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$262万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$351万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$288万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$281万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$173万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.5% |
| 2 | 情報技術 | 6.08% |
| 3 | 金融 | 4.82% |
| 4 | ヘルスケア | 3.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7750億
| $8.29億 | 13.35% |
1,931,485
-7,959
| -0.4% | -$351万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8445億
| $5.61億 | 9.03% |
1,301,819
+7,996
| +0.6% | +$354万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $4.93億 | 7.94% |
1,025,849
-5,712
| -0.6% | -$281万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9930億
| $4.64億 | 7.47% |
1,175,424
+3,661
| +0.3% | +$149万 |
2013 Q4
31四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1203億
| $3.02億 | 4.87% |
5,745,670
+165,545
| +3% | +$891万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$466億
| $2.82億 | 4.53% |
1,165,135
-595
| -0.1% | -$14.8万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$567億
| $1.75億 | 2.81% |
2,232,076
+3,701
| +0.2% | +$29.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$735億
| $1.6億 | 2.57% |
730,396
-7,676
| -1% | -$170万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$813億
| $1.27億 | 2.05% |
1,233,413
+46,715
| +4% | +$494万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1.06億 | 1.7% |
746,656
-2,489
| -0.3% | -$36.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $8937万 | 1.44% |
316,989
+1,410
| +0.4% | +$41万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$242億
| $8238万 | 1.33% |
700,797
+15,317
| +2% | +$188万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1031億
| $7329万 | 1.18% |
671,207
-15,687
| -2% | -$173万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1048億
| $5779万 | 0.93% |
976,340
-20,548
| -2% | -$124万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6640億
| $5137万 | 0.83% |
231,333
+260
| +0.1% | +$5.93万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $5008万 | 0.81% |
183,496
+4,831
| +3% | +$136万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
17
Comcast
CMCSA
$886億
| $4917万 | 0.79% |
879,087
-22,483
| -2% | -$131万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3873億
| $4589万 | 0.74% |
328,230
-6,896
| -2% | -$97.7万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $3863万 | 0.62% |
235,180
+3,560
| +2% | +$61.4万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.46兆
| $3730万 | 0.6% |
279,920
-1,240
| -0.4% | -$17.1万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$25.1億
| $3621万 | 0.58% |
2,318,065
+939
| +0% | +$1.52万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1391億
| $3439万 | 0.55% |
556,897
+13
| +0% | +$828 |
2017 Q1
18四半期
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$31.3億
| $3391万 | 0.55% |
2,232,673
-45,964
| -2% | -$72.6万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$138億
| $3268万 | 0.53% |
203,926
-601
| -0.3% | -$9.7万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1073億
| $3142万 | 0.51% |
420,902
-1,614
| -0.4% | -$12.5万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
WI
Veritableの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Veritableは$62.1億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$62.5億から0.57%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Veritableの2021年第3四半期の報告書には、新規 51件、402件増加しました、281件減少、41件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 2000 ETFで、保有株数は16,750株、評価額は$148万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$351万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Veritableが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 2000 ETFで、株数は16,750株、評価額は$148万でした。
- Veritableは2021年第3四半期にVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$917万でした。
- Veritableが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$351万相当を減らしました。
- Veritableは2021年第3四半期にMaxim Integrated Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Veritableの上位10銘柄は、運用資産総額$62.1億のポートフォリオの56%を占めています。
- Veritableは2021年第3四半期に新たに51件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Veritableのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.57%減少し、$62.1億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のVeritableの 13F報告書 に基づいています。