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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.8 M
(-0.57%)
Flujo de capital
+USD 52.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.33%
Posición
919
Nuevas
51
Aumentadas
402
Reducidas
281
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 9.17 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 2.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.5% |
| 2 | Tecnología | 6.08% |
| 3 | Finanzas | 4.82% |
| 4 | Salud | 3.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 829 M | 13.35% |
1,931,485
-7,959
| -0.4% | -USD 3.51 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 561 M | 9.03% |
1,301,819
+7,996
| +0.6% | +USD 3.54 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 493 M | 7.94% |
1,025,849
-5,712
| -0.6% | -USD 2.81 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 464 M | 7.47% |
1,175,424
+3,661
| +0.3% | +USD 1.49 M |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 302 M | 4.87% |
5,745,670
+165,545
| +3% | +USD 8.91 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 282 M | 4.53% |
1,165,135
-595
| -0.1% | -USD 148 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.7 mil M
| USD 175 M | 2.81% |
2,232,076
+3,701
| +0.2% | +USD 296 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 160 M | 2.57% |
730,396
-7,676
| -1% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.8 mil M
| USD 127 M | 2.05% |
1,233,413
+46,715
| +4% | +USD 4.94 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 106 M | 1.7% |
746,656
-2,489
| -0.3% | -USD 366 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 4.14 B
| USD 89.4 M | 1.44% |
316,989
+1,410
| +0.4% | +USD 410 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 24.5 mil M
| USD 82.4 M | 1.33% |
700,797
+15,317
| +2% | +USD 1.88 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 73.3 M | 1.18% |
671,207
-15,687
| -2% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 57.8 M | 0.93% |
976,340
-20,548
| -2% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 51.4 M | 0.83% |
231,333
+260
| +0.1% | +USD 59.3 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 50.1 M | 0.81% |
183,496
+4,831
| +3% | +USD 1.36 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
USD 88.2 mil M
| USD 49.2 M | 0.79% |
879,087
-22,483
| -2% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 45.9 M | 0.74% |
328,230
-6,896
| -2% | -USD 977 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 38.6 M | 0.62% |
235,180
+3,560
| +2% | +USD 614 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 37.3 M | 0.6% |
279,920
-1,240
| -0.4% | -USD 171 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2545 M
| USD 36.2 M | 0.58% |
2,318,065
+939
| +0% | +USD 15.2 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 34.4 M | 0.55% |
556,897
+13
| +0% | +USD 828 |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3151 M
| USD 33.9 M | 0.55% |
2,232,673
-45,964
| -2% | -USD 726 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.3 mil M
| USD 32.7 M | 0.53% |
203,926
-601
| -0.3% | -USD 96.6 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 31.4 M | 0.51% |
420,902
-1,614
| -0.4% | -USD 125 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Veritable mantenía 919 posiciones valuadas en USD 6210 M, un 0.57% menos que los USD 6246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Veritable muestra 51 nuevos, Aumentaron 402, 281 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 2000 ETF: 16,750 acciones con un valor de USD 1.48 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T3 2021 fue Vanguard Russell 2000 ETF: 16,750 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 9.17 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.51 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Maxim Integrated Products en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 56% de su cartera de USD 6210 M en T3 2021.
- Veritable abrió 51 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Veritable cayó 0.57% frente al trimestre anterior, hasta USD 6210 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.