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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4988 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 362 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.46%
Posición
802
Nuevas
45
Aumentadas
217
Reducidas
387
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.21 M |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+USD 3.29 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 3.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.72 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.98% |
| 2 | Tecnología | 6.1% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Salud | 3.7% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 725 M | 14.54% |
2,165,733
-42,510
| -2% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 429 M | 8.59% |
1,275,218
-29,641
| -2% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 395 M | 7.92% |
1,165,328
-52,221
| -4% | -USD 17.8 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 351 M | 7.05% |
1,142,492
-5,134
| -0.4% | -USD 1.56 M |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 236 M | 4.73% |
1,261,147
-17,468
| -1% | -USD 3.23 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 202 M | 4.05% |
5,455,350
+75,395
| +1% | +USD 2.82 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 133 M | 2.67% |
2,319,787
-2,319
| -0.1% | -USD 132 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 116 M | 2.32% |
772,325
-14,260
| -2% | -USD 2.15 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 95.5 M | 1.91% |
824,427
-24,097
| -3% | -USD 2.63 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 83.9 M | 1.68% |
1,036,919
+36,733
| +4% | +USD 3.01 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 77 M | 1.54% |
+494,300
| Nuevas | +USD 76 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 69.4 M | 1.39% |
329,944
-5,938
| -2% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 63.6 M | 1.28% |
688,699
+6,097
| +0.9% | +USD 575 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 61 M | 1.22% |
868,487
+7,676
| +0.9% | +USD 550 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 58.3 M | 1.17% |
419,445
-1,377
| -0.3% | -USD 183 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 44.3 M | 0.89% |
1,006,416
-6,496
| -0.6% | -USD 283 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 41 M | 0.82% |
192,444
+14,456
| +8% | +USD 2.96 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 39.6 M | 0.79% |
232,728
+262
| +0.1% | +USD 44.1 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 38.4 M | 0.77% |
244,200
-1,800
| -0.7% | -USD 284 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 38 M | 0.76% |
820,561
-1,214
| -0.1% | -USD 52.8 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 31 M | 0.62% |
91,730
+7,016
| +8% | +USD 2.28 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 29.9 M | 0.6% |
257,491
+4,500
| +2% | +USD 523 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 29.5 M | 0.59% |
559,534
-10,869
| -2% | -USD 570 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 29.1 M | 0.58% |
457,675
-29,020
| -6% | -USD 1.86 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 26.8 M | 0.54% |
180,211
+8,905
| +5% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Veritable mantenía 802 posiciones por un valor de USD 4988 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 4626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Veritable muestra 45 nuevos, Aumentaron 217, 387 reducidas y 64 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF: 57,710 acciones con un valor de USD 3.13 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 17.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T3 2020 fue State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF: 57,710 acciones por un valor de USD 3.13 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T3 2020 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 17.8 M.
- Veritable cerró por completo su posición en AB InBev en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.55 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 55% de su cartera de USD 4988 M en T3 2020.
- Veritable abrió 45 posiciones nuevas y cerró 64 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4988 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.