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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.3%)
Flujo de capital
-USD 51.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.18%
Posición
902
Nuevas
66
Aumentadas
409
Reducidas
262
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 9.43 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.27 M |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 4.87 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 55.3 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 53.9 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 5.54 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 5.27 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 5.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.95% |
| 2 | Tecnología | 5.89% |
| 3 | Finanzas | 4.66% |
| 4 | Salud | 3.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 830 M | 13.29% |
1,939,444
-132,432
| -6% | -USD 55.3 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 556 M | 8.91% |
1,293,823
+27,821
| +2% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 507 M | 8.11% |
1,031,561
-10,693
| -1% | -USD 5.27 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 461 M | 7.38% |
1,171,763
+24,155
| +2% | +USD 9.27 M |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 300 M | 4.8% |
5,580,125
+83,905
| +2% | +USD 4.53 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 282 M | 4.52% |
1,165,730
-15,296
| -1% | -USD 3.6 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 177 M | 2.83% |
2,228,375
-47,809
| -2% | -USD 3.71 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 169 M | 2.71% |
738,072
+19,644
| +3% | +USD 4.42 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 124 M | 1.99% |
1,186,698
+28,965
| +3% | +USD 3.04 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 103 M | 1.64% |
749,145
+30,994
| +4% | +USD 4.02 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 85.5 M | 1.37% |
315,579
+9,099
| +3% | +USD 2.31 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 83.8 M | 1.34% |
685,480
+6,770
| +1% | +USD 837 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 77.6 M | 1.24% |
686,894
+13,455
| +2% | +USD 1.5 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 59.2 M | 0.95% |
996,888
-7,364
| -0.7% | -USD 427 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 51.5 M | 0.82% |
231,073
-2,139
| -0.9% | -USD 464 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
16
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 51.4 M | 0.82% |
901,570
-963,299
| -52% | -USD 53.9 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 49.7 M | 0.8% |
178,665
-201
| -0.1% | -USD 56.2 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 45.2 M | 0.72% |
335,126
+5,441
| +2% | +USD 736 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 39.8 M | 0.64% |
231,620
+3,520
| +2% | +USD 585 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 37.3 M | 0.6% |
556,884
-1,628
| -0.3% | -USD 107 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2415 M
| USD 37.1 M | 0.59% |
2,317,126
+161,613
| +7% | +USD 2.51 M |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 37.1 M | 0.59% |
86,600
+84,000
| +3,231% | +USD 35.1 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3018 M
| USD 35.8 M | 0.57% |
2,278,637
+42,605
| +2% | +USD 648 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 35.2 M | 0.56% |
281,160
-2,140
| -0.8% | -USD 255 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 33.9 M | 0.54% |
204,527
-3,419
| -2% | -USD 564 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Veritable mantenía 902 posiciones por un valor de USD 6246 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 5877 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Veritable muestra 66 nuevos, Aumentaron 409, 262 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 88,823 acciones con un valor de USD 9.44 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 55.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2021 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 88,823 acciones por un valor de USD 9.44 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 55.3 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Varian Medical Systems, Inc. en T2 2021, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 56% de su cartera de USD 6246 M en T2 2021.
- Veritable abrió 66 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6246 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.