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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4976 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 589 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.19%
Posición
833
Nuevas
62
Aumentadas
388
Reducidas
260
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8.77 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.94 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 29.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.29 M |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+USD 4.12 M |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 2.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.28% |
| 2 | Finanzas | 4.7% |
| 3 | Tecnología | 4.4% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Energía | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 781 mil M
| USD 692 M | 13.92% |
2,451,296
-6,264
| -0.3% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.4 mil M
| USD 470 M | 9.45% |
1,361,742
-549
| -0% | -USD 185 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 851 mil M
| USD 355 M | 7.13% |
1,246,737
-33,985
| -3% | -USD 9.29 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1000 mil M
| USD 305 M | 6.14% |
1,176,917
+35,130
| +3% | +USD 8.77 M |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47 mil M
| USD 195 M | 3.91% |
1,236,637
+2,923
| +0.2% | +USD 442 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 164 M | 3.3% |
4,339,100
+115,270
| +3% | +USD 4.26 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 73.9 mil M
| USD 137 M | 2.75% |
892,425
-4,518
| -0.5% | -USD 679 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57 mil M
| USD 123 M | 2.47% |
2,277,492
-697
| -0% | -USD 36.1 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.3 mil M
| USD 80.5 M | 1.62% |
2,433,592
-69,476
| -3% | -USD 2.23 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.9 mil M
| USD 75.4 M | 1.51% |
879,766
+8,721
| +1% | +USD 728 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 24.2 mil M
| USD 71.9 M | 1.45% |
723,702
-1,204
| -0.2% | -USD 116 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 668 mil M
| USD 53 M | 1.06% |
365,995
+5,245
| +1% | +USD 732 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.2 mil M
| USD 51.5 M | 1.03% |
1,199,724
+141,187
| +13% | +USD 5.94 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.5 mil M
| USD 50.3 M | 1.01% |
1,087,969
+870,353
| +400% | +USD 39.2 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 50.3 M | 1.01% |
1,252,368
+22,620
| +2% | +USD 870 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.8 mil M
| USD 48.2 M | 0.97% |
743,640
-464,664
| -38% | -USD 29.3 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 386 mil M
| USD 45.6 M | 0.92% |
437,917
+3,562
| +0.8% | +USD 347 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 45.4 M | 0.91% |
956,432
+6,184
| +0.7% | +USD 262 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 4.01 B
| USD 43 M | 0.86% |
364,813
+4,652
| +1% | +USD 508 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 41 M | 0.82% |
204,205
+1,237
| +0.6% | +USD 250 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 35 M | 0.7% |
314,466
-1,025
| -0.3% | -USD 112 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 33.3 M | 0.67% |
431,793
+4,933
| +1% | +USD 379 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 688 mil M
| USD 31.7 M | 0.64% |
392,762
+11,194
| +3% | +USD 853 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 661 mil M
| USD 29.9 M | 0.6% |
214,040
-2,167
| -1% | -USD 290 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 115 mil M
| USD 29.2 M | 0.59% |
687,639
+48,643
| +8% | +USD 2 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Veritable mantenía 833 posiciones por un valor de USD 4976 M, un aumento de 13% frente a los USD 4387 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Veritable muestra 62 nuevos, Aumentaron 388, 260 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust DorseyWright DALI 1 ETF: 53,315 acciones con un valor de USD 1.07 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 29.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Veritable en T1 2019 fue First Trust DorseyWright DALI 1 ETF: 53,315 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 39.2 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T1 2019 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 29.3 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A en T1 2019, con una venta estimada de USD 2.61 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 52% de su cartera de USD 4976 M en T1 2019.
- Veritable abrió 62 posiciones nuevas y cerró 35 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4976 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.