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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 4973 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 224 M
(+4.7%)
Flujo de capital
-USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
855
Nuevas
55
Aumentadas
280
Reducidas
364
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.42% |
| 2 | Finanzas | 4.98% |
| 3 | Tecnología | 4.43% |
| 4 | Salud | 3.78% |
| 5 | Energía | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 720 M | 14.48% |
2,476,922
-9,848
| -0.4% | -USD 2.8 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 506 M | 10.18% |
1,377,329
-1,114
| -0.1% | -USD 408 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 362 M | 7.28% |
1,236,383
-1,296
| -0.1% | -USD 372 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 326 M | 6.55% |
1,219,725
-5,024
| -0.4% | -USD 1.31 M |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 240 M | 4.83% |
5,961,970
+65,230
| +1% | +USD 2.62 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 165 M | 3.31% |
1,018,312
-8,624
| -0.8% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 108 M | 2.17% |
2,849,134
-14,974
| -0.5% | -USD 561 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 90.8 M | 1.83% |
538,602
-495
| -0.1% | -USD 83.6 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 80.5 M | 1.62% |
924,407
-6,684
| -0.7% | -USD 578 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 67.6 M | 1.36% |
1,226,088
-19,616
| -2% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 64.9 M | 1.31% |
662,672
-1,422
| -0.2% | -USD 138 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 62.1 M | 1.25% |
712,092
+2,194
| +0.3% | +USD 192 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 59.5 M | 1.2% |
1,448,932
-17,376
| -1% | -USD 709 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 54.7 M | 1.1% |
969,448
+1,044
| +0.1% | +USD 54.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 47.3 M | 0.95% |
316,109
-484
| -0.2% | -USD 71.2 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 43.5 M | 0.87% |
203,162
-1,969
| -1% | -USD 404 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 41.7 M | 0.84% |
364,335
-5,207
| -1% | -USD 564 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 37.5 M | 0.75% |
551,048
+2,292
| +0.4% | +USD 155 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 35.6 M | 0.72% |
427,390
-7,568
| -2% | -USD 619 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 34.3 M | 0.69% |
403,138
+1,487
| +0.4% | +USD 122 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 33.9 M | 0.68% |
116,500
-66,100
| -36% | -USD 18.8 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 30.6 M | 0.61% |
221,245
-4,922
| -2% | -USD 654 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.3 M | 0.53% |
262,740
+240
| +0.1% | +USD 22.6 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 24 M | 0.48% |
107,926
-2,684
| -2% | -USD 560 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 24 M | 0.48% |
636,020
+548
| +0.1% | +USD 20.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Veritable mantenía 855 posiciones por un valor de USD 4973 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 4749 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Veritable muestra 55 nuevos, Aumentaron 280, 364 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 23,879 acciones con un valor de USD 1.17 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 2.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Veritable en T3 2018 fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 23,879 acciones por un valor de USD 1.17 M.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T3 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Williams Partners L.P. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.48 M.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 54% de su cartera de USD 4973 M en T3 2018.
- Veritable abrió 55 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4973 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.