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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
+224 Mio. $
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
855
Neu
55
Aufgestockt
280
Reduziert
364
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+15,1 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,62 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,42 Mio. $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,58 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,8 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,8 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,78 Mio. $
4
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+1,6 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,42 %
2 Finanzwesen 4,98 %
3 Technologie 4,43 %
4 Gesundheitswesen 3,78 %
5 Energie 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
720 Mio. $ 14,48 %
2.476.922
-9.848
-0,4 % -2,8 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
506 Mio. $ 10,18 %
1.377.329
-1.114
-0,1 % -407.990 $
2013 Q2
21 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
362 Mio. $ 7,28 %
1.236.383
-1.296
-0,1 % -371.724 $
2013 Q2
21 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
326 Mio. $ 6,55 %
1.219.725
-5.024
-0,4 % -1,31 Mio. $
2013 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
240 Mio. $ 4,83 %
5.961.970
+65.230
+1 % +2,62 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
165 Mio. $ 3,31 %
1.018.312
-8.624
-0,8 % -1,37 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
108 Mio. $ 2,17 %
2.849.134
-14.974
-0,5 % -561.461 $
2013 Q2
21 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
90,8 Mio. $ 1,83 %
538.602
-495
-0,1 % -83.568 $
2013 Q2
21 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
80,5 Mio. $ 1,62 %
924.407
-6.684
-0,7 % -578.343 $
2013 Q2
21 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
67,6 Mio. $ 1,36 %
1.226.088
-19.616
-2 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
64,9 Mio. $ 1,31 %
662.672
-1.422
-0,2 % -137.822 $
2013 Q2
21 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
62,1 Mio. $ 1,25 %
712.092
+2.194
+0,3 % +192.201 $
2013 Q2
21 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
59,5 Mio. $ 1,2 %
1.448.932
-17.376
-1 % -709.038 $
2013 Q2
21 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5 Bio. $
54,7 Mio. $ 1,1 %
969.448
+1.044
+0,1 % +54.368 $
2013 Q2
21 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
47,3 Mio. $ 0,95 %
316.109
-484
-0,2 % -71.231 $
2013 Q2
21 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
43,5 Mio. $ 0,87 %
203.162
-1.969
-1 % -403.993 $
2013 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
41,7 Mio. $ 0,84 %
364.335
-5.207
-1 % -564.478 $
2013 Q2
21 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
37,5 Mio. $ 0,75 %
551.048
+2.292
+0,4 % +154.779 $
2013 Q2
21 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
35,6 Mio. $ 0,72 %
427.390
-7.568
-2 % -618.944 $
2013 Q2
21 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
34,3 Mio. $ 0,69 %
403.138
+1.487
+0,4 % +121.576 $
2013 Q2
21 Quartale
SPY-Symbol
21
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
33,9 Mio. $ 0,68 %
116.500
-66.100
-36 % -18,8 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,61 %
221.245
-4.922
-2 % -654.064 $
2013 Q2
21 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
26,3 Mio. $ 0,53 %
262.740
+240
+0,1 % +22.568 $
2013 Q2
21 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
540 Mrd. $
24 Mio. $ 0,48 %
107.926
-2.684
-2 % -559.903 $
2013 Q2
21 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
24 Mio. $ 0,48 %
636.020
+548
+0,1 % +20.098 $
2013 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

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TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Veritable 855 Positionen im Wert von 4,97 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 4,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q3 2018 weist 55 neu, 280 erhöht, 364 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 23.879 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q3 2018 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 23.879 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q3 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Williams Partners L.P. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q3 2018 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,97 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 55 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 4,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .