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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-59,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,46 %
Position
774
Neu
39
Aufgestockt
303
Reduziert
299
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+17,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,58 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+43,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,24 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+8,06 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,49 % |
| 2 | Energie | 5,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,03 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,09 % |
| 5 | Technologie | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 651 Mio. $ | 15,49 % |
2.760.529
-188.091
| -6 % | -43,7 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 524 Mio. $ | 12,47 % |
1.677.138
-44.731
| -3 % | -13,9 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 231 Mio. $ | 5,51 % |
1.069.754
+83.366
| +8 % | +17,8 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 3,72 % |
658.254
+65.377
| +11 % | +15,3 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 3,28 % |
1.048.719
-9.954
| -0,9 % | -1,29 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 2,99 % |
3.663.915
+75.760
| +2 % | +2,58 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 2,26 % |
689.226
-12.411
| -2 % | -1,7 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 2,08 % |
1.868.324
-13.740
| -0,7 % | -636.892 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 87 Mio. $ | 2,07 % |
2.488.674
-30.350
| -1 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 1,61 % |
868.812
-23.394
| -3 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 1,51 % |
720.472
-18.244
| -2 % | -1,59 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 1,28 % |
862.401
-136.382
| -14 % | -8,24 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 1 % |
465.773
-956
| -0,2 % | -84.769 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 0,99 % |
1.198.956
+19.800
| +2 % | +680.245 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,92 % |
472.984
-1.996
| -0,4 % | -166.752 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 38 Mio. $ | 0,9 % |
1.056.768
+7.632
| +0,7 % | +251.318 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 36 Mio. $ | 0,86 % |
216.139
+87
| +0 % | +14.556 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,77 % |
266.456
-31.206
| -10 % | -3,74 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,76 % |
254.873
-3.251
| -1 % | -388.364 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,62 % |
241.794
-1.241
| -0,5 % | -139.199 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 0,59 % |
373.193
+7.180
| +2 % | +460.140 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,53 % |
324.023
+285
| +0,1 % | +19.653 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,53 % |
205.605
-10.179
| -5 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,52 % |
558.460
-41.007
| -7 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,52 % |
848.490
-79.160
| -9 % | -1,98 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Veritable 774 Positionen im Wert von 4,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q1 2017 weist 39 neu, 303 erhöht, 299 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 17.846 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 43,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q1 2017 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 17.846 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q1 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 43,7 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q1 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,2 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 39 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 4,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .