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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+170 Mio. $
Kapitalfluss
-31,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,8 %
Position
972
Neu
66
Aufgestockt
324
Reduziert
430
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,94 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,49 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+3,97 Mio. $
4
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+3,66 Mio. $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+9,5 Mio. $
2
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+8,93 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+7,18 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+6,94 Mio. $
5
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+6,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,56 %
2 Energie 9,73 %
3 Basiskonsumgüter 7,39 %
4 Finanzwesen 5,83 %
5 Gesundheitswesen 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
587 Mio. $ 12,27 %
2.997.174
-3.720
-0,1 % -707.306 $
2013 Q2
4 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
478 Mio. $ 9,99 %
1.834.634
-27.734
-1 % -6,94 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
134 Mio. $ 2,8 %
1.497.762
+1.579
+0,1 % +136.354 $
2013 Q2
4 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
119 Mio. $ 2,48 %
1.079.292
-4.097
-0,4 % -435.946 $
2013 Q2
4 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
117 Mio. $ 2,44 %
2.331.440
+25.050
+1 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
105 Mio. $ 2,21 %
535.464
+1.257
+0,2 % +240.521 $
2013 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
97,3 Mio. $ 2,03 %
1.422.546
-15.809
-1 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
89,4 Mio. $ 1,87 %
2.200.820
-7.832
-0,4 % -305.359 $
2013 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
89 Mio. $ 1,86 %
3.111.135
+38.585
+1 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
88,2 Mio. $ 1,84 %
742.162
-5.759
-0,8 % -654.042 $
2013 Q2
4 Quartale
CMCSK
11
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
85,1 Mio. $ 1,78 %
1.596.625
-7.784
-0,5 % -415.121 $
2013 Q2
4 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
63,3 Mio. $ 1,32 %
954.522
-4.950
-0,5 % -320.005 $
2013 Q2
4 Quartale
SDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
59,6 Mio. $ 1,25 %
778.683
-4.534
-0,6 % -339.676 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
58,6 Mio. $ 1,23 %
581.943
-2.070
-0,4 % -208.808 $
2013 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
49,1 Mio. $ 1,03 %
273.531
+42.965
+19 % +7,49 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
48,1 Mio. $ 1,01 %
2.175.264
-53.770
-2 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
47,8 Mio. $ 1 %
1.107.754
+61.660
+6 % +2,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DAR-Symbol
18
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
46,4 Mio. $ 0,97 %
2.220.550
-86.029
-4 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
44,9 Mio. $ 0,94 %
429.526
-12.418
-3 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IXP-Symbol
20
iShares Global Comm Services ETF
IXP
601 Mio. $
44 Mio. $ 0,92 %
697.919
+5.144
+0,7 % +349.690 $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
40,9 Mio. $ 0,86 %
520.345
-995
-0,2 % -80.229 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40,4 Mio. $ 0,85 %
1.740.332
+420.216
+32 % +8,94 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
40,1 Mio. $ 0,84 %
928.194
-2.735
-0,3 % -116.090 $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,76 %
277.582
-2.503
-0,9 % -311.401 $
2013 Q2
4 Quartale
EPD-Symbol
25
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
35,4 Mio. $ 0,74 %
904.778
+5.278
+0,6 % +194.702 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments
PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Veritable 972 Positionen im Wert von 4,78 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 4,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q2 2014 weist 66 neu, 324 erhöht, 430 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 157.009 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Visa mit einem geschätzten Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2014 war KKR & Co: 157.009 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Apple in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2014 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 9,5 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 834.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2014 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,78 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 66 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 4,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .