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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+362 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,46 %
Position
802
Neu
45
Aufgestockt
217
Reduziert
387
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,21 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+3,29 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+3,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+17,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+4,72 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+3,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,98 % |
| 2 | Technologie | 6,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,43 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,7 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 725 Mio. $ | 14,54 % |
2.165.733
-42.510
| -2 % | -14,1 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 8,59 % |
1.275.218
-29.641
| -2 % | -9,9 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 395 Mio. $ | 7,92 % |
1.165.328
-52.221
| -4 % | -17,8 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 351 Mio. $ | 7,05 % |
1.142.492
-5.134
| -0,4 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 4,73 % |
1.261.147
-17.468
| -1 % | -3,23 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 4,05 % |
5.455.350
+75.395
| +1 % | +2,82 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 2,67 % |
2.319.787
-2.319
| -0,1 % | -132.010 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 2,32 % |
772.325
-14.260
| -2 % | -2,15 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 95,5 Mio. $ | 1,91 % |
824.427
-24.097
| -3 % | -2,63 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
| 83,9 Mio. $ | 1,68 % |
1.036.919
+36.733
| +4 % | +3,01 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
11
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 1,54 % |
+494.300
| Neu | +76 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 69,4 Mio. $ | 1,39 % |
329.944
-5.938
| -2 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 1,28 % |
688.699
+6.097
| +0,9 % | +574.996 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 1,22 % |
868.487
+7.676
| +0,9 % | +550.116 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 1,17 % |
419.445
-1.377
| -0,3 % | -182.816 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,89 % |
1.006.416
-6.496
| -0,6 % | -283.076 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 41 Mio. $ | 0,82 % |
192.444
+14.456
| +8 % | +2,96 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,79 % |
232.728
+262
| +0,1 % | +44.066 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 38,4 Mio. $ | 0,77 % |
244.200
-1.800
| -0,7 % | -283.774 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
20
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,76 % |
820.561
-1.214
| -0,1 % | -52.780 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
21
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,62 % |
91.730
+7.016
| +8 % | +2,28 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,6 % |
257.491
+4.500
| +2 % | +522.861 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,59 % |
559.534
-10.869
| -2 % | -569.838 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,58 % |
457.675
-29.020
| -6 % | -1,86 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,54 % |
180.211
+8.905
| +5 % | +1,32 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Veritable 802 Positionen im Wert von 4,99 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 4,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q3 2020 weist 45 neu, 217 erhöht, 387 reduziert und 64 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF: 57.710 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 17,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q3 2020 war State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF: 57.710 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q3 2020 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,8 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in AB InBev im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q3 2020 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,99 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 45 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 4,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .