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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-333 Mio. $
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,82 %
Position
855
Neu
44
Aufgestockt
328
Reduziert
327
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BTT-Symbol
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
+14,1 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+12,5 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+8,19 Mio. $
4
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+3,27 Mio. $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+3,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+16,3 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10,8 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+8,25 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+6,64 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+4,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,53 %
2 Finanzwesen 5,17 %
3 Technologie 4,09 %
4 Gesundheitswesen 3,62 %
5 Energie 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
661 Mio. $ 14,24 %
2.513.488
-39.556
-2 % -10,8 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
482 Mio. $ 10,38 %
1.411.470
-23.703
-2 % -8,25 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
891 Mrd. $
322 Mio. $ 6,92 %
1.211.598
+7.174
+0,6 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
295 Mio. $ 6,35 %
1.218.618
+49.708
+4 % +12,5 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
214 Mio. $ 4,62 %
5.716.120
+214.195
+4 % +8,19 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
151 Mio. $ 3,24 %
1.026.210
+1.237
+0,1 % +187.937 $
2013 Q2
19 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
96,6 Mio. $ 2,08 %
2.864.850
-46.272
-2 % -1,64 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
81,6 Mio. $ 1,76 %
537.305
+11.397
+2 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
76,7 Mio. $ 1,65 %
929.942
+36.504
+4 % +3,14 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
SPY-Symbol
10
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
73,7 Mio. $ 1,59 %
280.200
-859.200
-75 % -234 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
IWR-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
64,6 Mio. $ 1,39 %
1.252.456
-15.740
-1 % -829.437 $
2013 Q2
19 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,6 Mrd. $
61,7 Mio. $ 1,33 %
676.976
+9.485
+1 % +886.444 $
2013 Q2
19 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
55,8 Mio. $ 1,2 %
1.446.120
-6.124
-0,4 % -241.126 $
2013 Q2
19 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
50,6 Mio. $ 1,09 %
657.239
+3.400
+0,5 % +264.641 $
2013 Q2
19 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
40,6 Mio. $ 0,87 %
203.462
-3.413
-2 % -700.811 $
2013 Q2
19 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
40,5 Mio. $ 0,87 %
966.524
+17.268
+2 % +743.379 $
2013 Q2
19 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
39,9 Mio. $ 0,86 %
293.738
+13.461
+5 % +1,89 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,83 %
551.084
-227.979
-29 % -16,3 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,76 %
443.866
-2.185
-0,5 % -182.170 $
2013 Q2
19 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
34,2 Mio. $ 0,74 %
374.383
-2.478
-0,7 % -226.613 $
2013 Q2
19 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
30,5 Mio. $ 0,66 %
409.105
-5.314
-1 % -424.778 $
2013 Q2
19 Quartale
EFA-Symbol
22
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,64 %
424.000
-55.700
-12 % -3,97 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
619 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,63 %
229.932
+4.342
+2 % +586.882 $
2013 Q2
19 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
446 Mrd. $
23,1 Mio. $ 0,5 %
202.949
-2.391
-1 % -285.830 $
2013 Q2
19 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,49 %
516.223
-15.575
-3 % -706.684 $
2013 Q2
19 Quartale
1
2 3 4 5

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EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Veritable 855 Positionen im Wert von 4,65 Mrd. $, ein Rückgang um 6,7 % gegenüber 4,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q1 2018 weist 44 neu, 328 erhöht, 327 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 13.245 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q1 2018 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 13.245 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q1 2018 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,3 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Signet Jewelers im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q1 2018 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,65 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 44 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Veritable sank gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 4,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q1 2018 am 14. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .