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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
3,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,04 %
Position
770
Neu
71
Aufgestockt
329
Reduziert
238
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+81,9 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+9,5 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+5,8 Mio. $
4
BTT-Symbol
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
+5,42 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+74 Mio. $
2
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+7,31 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+6,46 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+5,92 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+5,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,5 %
2 Energie 5,48 %
3 Finanzwesen 4,27 %
4 Gesundheitswesen 4,23 %
5 Basiskonsumgüter 4,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
635 Mio. $ 16,16 %
3.033.015
-356.422
-11 % -74 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
492 Mio. $ 12,52 %
1.807.733
+6.338
+0,4 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
190 Mio. $ 4,82 %
986.069
+430.032
+77 % +81,9 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
133 Mio. $ 3,39 %
1.139.849
+50.336
+5 % +5,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
122 Mio. $ 3,09 %
577.399
+12.962
+2 % +2,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
99,2 Mio. $ 2,52 %
3.318.700
-86.975
-3 % -2,55 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
91,4 Mio. $ 2,32 %
2.677.640
-44.394
-2 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
87,1 Mio. $ 2,22 %
2.070.908
-17.588
-0,8 % -726.061 $
2013 Q2
12 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
81,2 Mio. $ 2,07 %
706.549
-5.190
-0,7 % -585.538 $
2013 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
75,7 Mio. $ 1,93 %
1.355.668
-71.781
-5 % -4,13 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
65,6 Mio. $ 1,67 %
918.116
+27.054
+3 % +1,89 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
64,3 Mio. $ 1,64 %
766.647
+15.708
+2 % +1,28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
44 Mio. $ 1,12 %
469.318
-6.531
-1 % -577.473 $
2013 Q2
12 Quartale
XLU-Symbol
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
39,9 Mio. $ 1,02 %
1.520.962
+13.202
+0,9 % +325.367 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
38,8 Mio. $ 0,99 %
457.779
-5.168
-1 % -424.200 $
2013 Q2
12 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,87 %
1.105.304
+311.548
+39 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
31,8 Mio. $ 0,81 %
297.133
+3.101
+1 % +328.641 $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
31,3 Mio. $ 0,8 %
216.271
+5.469
+3 % +781.833 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
30,2 Mio. $ 0,77 %
249.320
-8.186
-3 % -930.162 $
2013 Q2
12 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
28 Mio. $ 0,71 %
245.921
+1.345
+0,5 % +151.371 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,9 Mio. $ 0,71 %
1.165.480
-50.948
-4 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
26 Mio. $ 0,66 %
734.502
-93.192
-11 % -3,37 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,63 %
235.012
-3.197
-1 % -321.558 $
2013 Q2
12 Quartale
VDE-Symbol
24
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,58 %
240.530
+22.668
+10 % +2,09 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EPD-Symbol
25
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,55 %
733.755
+50.866
+7 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Veritable 770 Positionen im Wert von 3,93 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 3,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q2 2016 weist 71 neu, 329 erhöht, 238 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust: 230.148 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q2 2016 war BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust: 230.148 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 74 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Alibaba im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,93 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 71 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 3,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .