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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
5,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
+431 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,74 %
Position
856
Neu
74
Aufgestockt
330
Reduziert
329
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+53,6 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+31,5 Mio. $
3
NAD-Symbol
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
+20,8 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+16,4 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+7,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+16,5 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+15,5 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+10,4 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+3,55 Mio. $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+3,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,85 %
2 Technologie 5,48 %
3 Finanzwesen 4,46 %
4 Kommunikationsdienste 3,68 %
5 Gesundheitswesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
821 Mio. $ 13,97 %
2.071.876
-6.714
-0,3 % -2,59 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
504 Mio. $ 8,57 %
1.266.002
+15.716
+1 % +6,08 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
496 Mio. $ 8,44 %
1.042.254
-33.904
-3 % -15,5 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
418 Mio. $ 7,11 %
1.147.608
+88.801
+8 % +31,5 Mio. $
2013 Q4
29 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
286 Mio. $ 4,87 %
5.496.220
+149.195
+3 % +7,45 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
264 Mio. $ 4,5 %
1.181.026
-75.185
-6 % -16,5 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
168 Mio. $ 2,86 %
2.276.184
-12.595
-0,6 % -910.461 $
2013 Q2
31 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
159 Mio. $ 2,7 %
718.428
+5.984
+0,8 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
117 Mio. $ 1,99 %
1.157.733
+170.393
+17 % +16,4 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
CMCSA-Symbol
10
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
101 Mio. $ 1,72 %
1.864.869
+1.014.806
+119 % +53,6 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
87,7 Mio. $ 1,49 %
718.151
-14.192
-2 % -1,82 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
80,1 Mio. $ 1,36 %
678.710
+29.093
+4 % +3,26 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
73,1 Mio. $ 1,24 %
673.439
+12.722
+2 % +1,33 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
72,3 Mio. $ 1,23 %
306.480
-422
-0,1 % -97.913 $
2013 Q2
31 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
55,6 Mio. $ 0,95 %
1.004.252
+22.584
+2 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
48,2 Mio. $ 0,82 %
233.212
+271
+0,1 % +54.834 $
2013 Q2
31 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
45,7 Mio. $ 0,78 %
178.866
+1.587
+0,9 % +385.392 $
2013 Q2
31 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
44,6 Mio. $ 0,76 %
329.685
-15.680
-5 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
35,9 Mio. $ 0,61 %
558.512
-2.458
-0,4 % -161.707 $
2017 Q1
16 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,61 %
308.511
+51.020
+20 % +5,95 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
35,3 Mio. $ 0,6 %
228.100
+1.000
+0,4 % +158.513 $
2013 Q2
31 Quartale
IWN-Symbol
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,56 %
207.946
+25.350
+14 % +3,83 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
NEA-Symbol
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,04 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,56 %
2.236.032
+388.303
+21 % +5,75 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
NAD-Symbol
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,47 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,56 %
2.155.513
+1.381.690
+179 % +20,8 Mio. $
2016 Q3
18 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,55 %
425.200
-6.063
-1 % -456.525 $
2013 Q2
31 Quartale
1
2 3 4 5

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TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Veritable 856 Positionen im Wert von 5,88 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 5,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q1 2021 weist 74 neu, 330 erhöht, 329 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Taxable Municipal Bond Trust: 275.260 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 16,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q1 2021 war BlackRock Taxable Municipal Bond Trust: 275.260 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Comcast in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q1 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Tiffany & Co. im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 471.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q1 2021 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,88 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 74 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 5,88 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .