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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
4,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+367 Mio. $
Kapitalfluss
-55,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,14 %
Position
811
Neu
41
Aufgestockt
234
Reduziert
386
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+11,7 Mio. $
2
SNDR-Symbol
Schneider National
SNDR
+9,9 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,26 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,77 Mio. $
5
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+11,5 Mio. $
2
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+9,9 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,91 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+5,24 Mio. $
5
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+4,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,66 %
2 Finanzwesen 4,94 %
3 Energie 4,28 %
4 Gesundheitswesen 4 %
5 Technologie 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
676 Mio. $ 14,23 %
2.690.995
-32.100
-1 % -7,91 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
531 Mio. $ 11,17 %
1.626.848
-36.028
-2 % -11,5 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
286 Mio. $ 6,02 %
1.137.800
+946.400
+494 % +233 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
251 Mio. $ 5,28 %
1.086.931
+25.456
+2 % +5,77 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
178 Mio. $ 3,74 %
702.521
+16.231
+2 % +4,03 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
145 Mio. $ 3,05 %
1.037.492
-38.165
-4 % -5,24 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
131 Mio. $ 2,76 %
3.669.525
-19.080
-0,5 % -664.551 $
2013 Q2
17 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
104 Mio. $ 2,18 %
699.534
-8.549
-1 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
90,7 Mio. $ 1,91 %
1.840.936
+22.144
+1 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
XLE-Symbol
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
85,4 Mio. $ 1,8 %
2.492.724
-18.654
-0,7 % -606.824 $
2013 Q2
17 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
71,3 Mio. $ 1,5 %
879.831
+25.613
+3 % +2,03 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
63 Mio. $ 1,33 %
690.100
-9.850
-1 % -882.451 $
2013 Q2
17 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
55,3 Mio. $ 1,16 %
807.161
-41.478
-5 % -2,77 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
48,9 Mio. $ 1,03 %
1.331.428
+78.592
+6 % +2,83 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
42,5 Mio. $ 0,89 %
1.103.696
+136
+0 % +5.276 $
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
41,8 Mio. $ 0,88 %
459.990
-6.245
-1 % -568.574 $
2013 Q2
17 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
39,2 Mio. $ 0,82 %
213.774
-2.421
-1 % -427.846 $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
38 Mio. $ 0,8 %
463.873
-7.978
-2 % -633.488 $
2013 Q2
17 Quartale
EFA-Symbol
19
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
36,6 Mio. $ 0,77 %
535.200
+364.900
+214 % +24,4 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
36,5 Mio. $ 0,77 %
281.953
+49.445
+21 % +6,26 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,68 %
247.718
-2.157
-0,9 % -285.935 $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,4 Mio. $ 0,6 %
381.612
-12.668
-3 % -925.345 $
2013 Q2
17 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,58 %
236.492
-5.099
-2 % -556.591 $
2013 Q2
17 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
24,9 Mio. $ 0,52 %
573.339
+28.575
+5 % +1,21 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,48 %
308.395
-15.309
-5 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Veritable 811 Positionen im Wert von 4,75 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 4,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q3 2017 weist 41 neu, 234 erhöht, 386 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schneider National: 443.690 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q3 2017 war Schneider National: 443.690 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in DuPont de Nemours in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q3 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q3 2017 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,75 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 41 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 4,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .