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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.89%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$47.5億
AUM 成長
+US$3.67億
(+8.4%)
資金流向
-US$5572萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.14%
持股
811
新
41
增持
234
減碼
386
已平倉
47
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1165萬 |
| 2 |
Schneider National
SNDR
|
+US$986萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$626萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$577萬 |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$473萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1145萬 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$990萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$791萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$524萬 |
| 5 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$470萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.66% |
| 2 | 金融 | 4.94% |
| 3 | 能源 | 4.28% |
| 4 | 醫療保健 | 4% |
| 5 | 資訊科技 | 3.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$6.76億 | 14.23% |
2,690,995
-32,100
| -1% | -US$791萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$5.31億 | 11.17% |
1,626,848
-36,028
| -2% | -US$1145萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$2.86億 | 6.02% |
1,137,800
+946,400
| +494% | +US$2.33億 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.51億 | 5.28% |
1,086,931
+25,456
| +2% | +US$577萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1.78億 | 3.74% |
702,521
+16,231
| +2% | +US$403萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$1.45億 | 3.05% |
1,037,492
-38,165
| -4% | -US$524萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$1.31億 | 2.76% |
3,669,525
-19,080
| -0.5% | -US$66.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$1.04億 | 2.18% |
699,534
-8,549
| -1% | -US$120萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$9074萬 | 1.91% |
1,840,936
+22,144
| +1% | +US$107萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$8535萬 | 1.8% |
2,492,724
-18,654
| -0.7% | -US$60.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$7133萬 | 1.5% |
879,831
+25,613
| +3% | +US$203萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222億
| US$6303萬 | 1.33% |
690,100
-9,850
| -1% | -US$88.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$5527萬 | 1.16% |
807,161
-41,478
| -5% | -US$277萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$4893萬 | 1.03% |
1,331,428
+78,592
| +6% | +US$283萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$4252萬 | 0.89% |
1,103,696
+136
| +0% | +US$5,276 |
2013 Q2
17個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$4185萬 | 0.88% |
459,990
-6,245
| -1% | -US$56.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$3919萬 | 0.82% |
213,774
-2,421
| -1% | -US$42.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$3803萬 | 0.8% |
463,873
-7,978
| -2% | -US$63.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
19
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$3665萬 | 0.77% |
535,200
+364,900
| +214% | +US$2439萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$3652萬 | 0.77% |
281,953
+49,445
| +21% | +US$626萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$3221萬 | 0.68% |
247,718
-2,157
| -0.9% | -US$28.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2843萬 | 0.6% |
381,612
-12,668
| -3% | -US$92.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4447億
| US$2779萬 | 0.58% |
236,492
-5,099
| -2% | -US$55.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$2489萬 | 0.52% |
573,339
+28,575
| +5% | +US$121萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$2289萬 | 0.48% |
308,395
-15,309
| -5% | -US$107萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Veritable持有811個部位，價值US$47.5億，較前一季的US$43.8億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Veritable的2017年第3季申報資料顯示有新增41項、增加234檔、減碼386檔持股和已平倉47筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schneider National：共443,690股，價值US$1122萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計金額為US$1145萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的69%上升，其次為金融和能源。
- Veritable在2017年第3季最大筆買進的是Schneider National：共買進443,690股，價值US$1122萬。
- Veritable在2017年第3季增持DuPont de Nemours的幅度最大，估計增加US$1165萬。
- Veritable在2017年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$1145萬。
- Veritable於2017年第3季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$990萬。
- 在2017年第3季，Veritable的投資組合規模為US$47.5億，前十大持股占52%。
- Veritable在2017年第3季新增了41個部位，並平倉47個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$47.5億。
根據Veritable的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。