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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.13%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$50.3億
AUM 成長
+US$5575萬
(+1.1%)
資金流向
-US$7426萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.01%
持股
833
新
35
增持
279
減碼
381
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$988萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$901萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$363萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$317萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$260萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1261萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1156萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$741萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$635萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$397萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.12% |
| 2 | 金融 | 4.93% |
| 3 | 資訊科技 | 4.45% |
| 4 | 醫療保健 | 3.52% |
| 5 | 能源 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7974億
| US$7.21億 | 14.34% |
2,462,314
+11,018
| +0.4% | +US$317萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$261億
| US$4.8億 | 9.55% |
1,354,672
-7,070
| -0.5% | -US$247萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8690億
| US$3.78億 | 7.5% |
1,280,846
+34,109
| +3% | +US$988萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$3.14億 | 6.24% |
1,166,520
-10,397
| -0.9% | -US$275萬 |
2013 Q4
22個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$1.9億 | 3.77% |
1,164,454
-72,183
| -6% | -US$1156萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$1.78億 | 3.53% |
4,574,230
+235,130
| +5% | +US$901萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$759億
| US$1.35億 | 2.69% |
871,045
-21,380
| -2% | -US$330萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$582億
| US$1.2億 | 2.38% |
2,142,348
-135,144
| -6% | -US$741萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$835億
| US$7898萬 | 1.57% |
903,849
+24,083
| +3% | +US$208萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$242億
| US$7273萬 | 1.45% |
720,970
-2,732
| -0.4% | -US$27.3萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$6498萬 | 1.29% |
2,039,698
-393,894
| -16% | -US$1261萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$284億
| US$5144萬 | 1.02% |
1,198,809
-915
| -0.1% | -US$3.88萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$178億
| US$5088萬 | 1.01% |
1,088,119
+150
| +0% | +US$6,971 |
2013 Q2
24個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1077億
| US$4919萬 | 0.98% |
1,177,008
-75,360
| -6% | -US$308萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$4850萬 | 0.96% |
737,804
-5,836
| -0.8% | -US$38.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6833億
| US$4846萬 | 0.96% |
322,877
-43,118
| -12% | -US$635萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.83兆
| US$4837萬 | 0.96% |
361,096
-3,717
| -1% | -US$47.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3805億
| US$4829萬 | 0.96% |
440,427
+2,510
| +0.6% | +US$26.8萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.91兆
| US$4700萬 | 0.93% |
949,940
-6,492
| -0.7% | -US$31.6萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19兆
| US$4333萬 | 0.86% |
203,281
-924
| -0.5% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063億
| US$3436萬 | 0.68% |
438,905
+7,112
| +2% | +US$55.2萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543億
| US$3155萬 | 0.63% |
278,966
-35,500
| -11% | -US$397萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1180億
| US$3001萬 | 0.6% |
705,669
+18,030
| +3% | +US$75.9萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6497億
| US$2974萬 | 0.59% |
213,530
-510
| -0.2% | -US$7.06萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7367億
| US$2786萬 | 0.55% |
363,533
-29,229
| -7% | -US$226萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Veritable持有833個部位，價值US$50.3億，較前一季的US$49.8億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Veritable的2019年第2季申報資料顯示有新增35項、增加279檔、減碼381檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dow Inc：共68,678股，價值US$339萬。 最大的一筆賣出是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1261萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為金融和資訊科技。
- Veritable在2019年第2季最大筆買進的是Dow Inc：共買進68,678股，價值US$339萬。
- Veritable在2019年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$988萬。
- Veritable在2019年第2季最大幅度減持的標的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1261萬。
- Veritable於2019年第2季完全出清State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF，估計賣出金額為US$75.3萬。
- 在2019年第2季，Veritable的投資組合規模為US$50.3億，前十大持股占53%。
- Veritable在2019年第2季新增了35個部位，並平倉33個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$50.3億。
根據Veritable的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月12日提交。