我們已在上線！
進一步了解
Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.92%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$51.5億
AUM 成長
-US$3.99億
(-7.2%)
資金流向
-US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.66%
持股
942
新
35
增持
250
減碼
424
已平倉
147
平均持有時間
股票＋選擇權
5.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.5
年
平均持有時間 僅限股票
5.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
7.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2268萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1715萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$935萬 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$932萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$850萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3425萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1284萬 |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$1034萬 |
| 4 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$770萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$712萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.24% |
| 2 | 資訊科技 | 5.64% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 醫療保健 | 3.59% |
| 5 | 必需消費品 | 2.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$6.35億 | 12.32% |
1,777,287
-86,252
| -5% | -US$3425萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$4.7億 | 9.12% |
1,309,645
+464
| +0% | +US$18.5萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4.17億 | 8.09% |
1,269,785
+46,954
| +4% | +US$1715萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$4億 | 7.76% |
994,995
-15,725
| -2% | -US$695萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$2.55億 | 4.96% |
5,824,740
-71,875
| -1% | -US$347萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$2.45億 | 4.76% |
1,242,325
+38,474
| +3% | +US$844萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$1.44億 | 2.8% |
2,317,378
+44,206
| +2% | +US$304萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$1.32億 | 2.56% |
1,389,809
+69,069
| +5% | +US$718萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$1.23億 | 2.39% |
747,140
-18,035
| -2% | -US$329萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$9756萬 | 1.89% |
705,908
-45,371
| -6% | -US$712萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$8568萬 | 1.66% |
768,440
+56,414
| +8% | +US$695萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$7089萬 | 1.38% |
813,025
+96,244
| +13% | +US$935萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$6960萬 | 1.35% |
298,856
-23,409
| -7% | -US$618萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$5639萬 | 1.09% |
1,199,864
+30,700
| +3% | +US$160萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$4753萬 | 0.92% |
178,003
-14,810
| -8% | -US$421萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$4190萬 | 0.81% |
233,481
+1,062
| +0.5% | +US$21.2萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$4140萬 | 0.8% |
327,915
-784
| -0.2% | -US$11.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$3773萬 | 0.73% |
1,037,649
+556,489
| +116% | +US$2268萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$3160萬 | 0.61% |
564,157
+38,628
| +7% | +US$241萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$2921萬 | 0.57% |
226,569
+31,920
| +16% | +US$461萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$2742萬 | 0.53% |
167,824
-2,581
| -2% | -US$43.7萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$2592萬 | 0.5% |
229,377
-28,260
| -11% | -US$357萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$2591萬 | 0.5% |
269,512
-27,868
| -9% | -US$311萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$2550萬 | 0.5% |
869,371
-24,389
| -3% | -US$91.2萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$2469萬 | 0.48% |
415,686
-834
| -0.2% | -US$5.69萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Veritable持有942個部位，管理資產為US$51.5億，較前一季的US$55.5億減少7.2%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2022年第3季申報資料顯示有新增35項、增加250檔、減碼424檔持股和已平倉147筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sweetgreen：共384,744股，價值US$712萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$3425萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的72%上升，其次為資訊科技和金融。
- Veritable在2022年第3季最大筆買進的是Sweetgreen：共買進384,744股，價值US$712萬。
- Veritable在2022年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$2268萬。
- Veritable在2022年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$3425萬。
- Veritable於2022年第3季完全出清BlackRock Taxable Municipal Bond Trust，估計賣出金額為US$343萬。
- 在2022年第3季，Veritable的投資組合規模為US$51.5億，前十大持股占57%。
- Veritable在2022年第3季新增了35個部位，並平倉147個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季下跌7.2%，降至US$51.5億。
根據Veritable的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。