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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.6%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$48.2億
AUM 成長
+US$1.13億
(+2.4%)
資金流向
-US$2297萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.28%
持股
1,021
新
65
增持
317
減碼
453
已平倉
84
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$1781萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$986萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$914萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$896萬 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$849萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1997萬 |
| 2 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$1433萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$869萬 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$718萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.52% |
| 2 | 能源 | 8.02% |
| 3 | 必需消費品 | 7.59% |
| 4 | 金融 | 6.52% |
| 5 | 醫療保健 | 4.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$6.23億 | 12.92% |
3,030,646
+27,788
| +0.9% | +US$559萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263億
| US$4.9億 | 10.16% |
1,855,316
+19,713
| +1% | +US$505萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1909億
| US$1.38億 | 2.87% |
1,463,653
-27,828
| -2% | -US$267萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$483億
| US$1.16億 | 2.41% |
1,013,966
-42,071
| -4% | -US$472萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8740億
| US$1.1億 | 2.29% |
533,770
-603
| -0.1% | -US$12.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$1.05億 | 2.18% |
2,654,990
+153,756
| +6% | +US$639萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$585億
| US$9129萬 | 1.89% |
2,186,116
-5,092
| -0.2% | -US$20.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$8982萬 | 1.86% |
3,101,390
+16,435
| +0.5% | +US$46.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
CMCSK
9
已下市
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$8928萬 | 1.85% |
1,551,023
-43,503
| -3% | -US$250萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$8882萬 | 1.84% |
742,494
+9,615
| +1% | +US$110萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$8240萬 | 1.71% |
1,354,362
-67,089
| -5% | -US$419萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6935萬 | 1.44% |
368,120
+35,689
| +11% | +US$658萬 |
2013 Q4
4個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$837億
| US$6665萬 | 1.38% |
969,462
+268
| +0% | +US$1.82萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$242億
| US$6234萬 | 1.29% |
791,118
-1,686
| -0.2% | -US$13.2萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$4.92兆
| US$5629萬 | 1.17% |
2,039,712
+55,352
| +3% | +US$151萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$5204萬 | 1.08% |
562,950
-20,674
| -4% | -US$193萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$5132萬 | 1.06% |
2,173,766
-26,068
| -1% | -US$59萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3798億
| US$4475萬 | 0.93% |
491,242
-24,268
| -5% | -US$214萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6477億
| US$4249萬 | 0.88% |
406,333
-19,382
| -5% | -US$204萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
Darling Ingredients
DAR
US$85億
| US$3477萬 | 0.72% |
1,914,893
-2,021
| -0.1% | -US$3.65萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19兆
| US$3243萬 | 0.67% |
215,990
+2,157
| +1% | +US$31.1萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4451億
| US$3056萬 | 0.63% |
272,376
+2,520
| +0.9% | +US$28.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$811億
| US$3000萬 | 0.62% |
830,577
-80,793
| -9% | -US$299萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543億
| US$2937萬 | 0.61% |
266,163
-1,690
| -0.6% | -US$18.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.86兆
| US$2734萬 | 0.57% |
588,562
+210,041
| +55% | +US$986萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Veritable持有1,021個部位，價值US$48.2億，較前一季的US$47.1億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Veritable的2014年第4季申報資料顯示有新增65項、增加317檔、減碼453檔持股和已平倉84筆個持倉部位。 其最大的新持股是Glu Mobile Inc.：共1,969,481股，價值US$768萬。 最大的一筆賣出是Alibaba，估計金額為US$1997萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的56%上升，其次為能源和必需消費品。
- Veritable在2014年第4季最大筆買進的是Glu Mobile Inc.：共買進1,969,481股，價值US$768萬。
- Veritable在2014年第4季增持Kinder Morgan的幅度最大，估計增加US$1781萬。
- Veritable在2014年第4季最大幅度減持的標的是Alibaba，估計減持了US$1997萬。
- Veritable於2014年第4季完全出清KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC，估計賣出金額為US$1433萬。
- 在2014年第4季，Veritable的投資組合規模為US$48.2億，前十大持股占40%。
- Veritable在2014年第4季新增了65個部位，並平倉84個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$48.2億。
根據Veritable的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月17日提交。