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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.09%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$39.9億
AUM 成長
+US$6344萬
(+1.6%)
資金流向
-US$4691萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.99%
持股
762
新
51
增持
417
減碼
181
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$528萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$292萬 |
| 3 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$264萬 |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$224萬 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1738萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1239萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$970萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$939萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$817萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.71% |
| 2 | 能源 | 5.38% |
| 3 | 金融 | 4.48% |
| 4 | 醫療保健 | 4.23% |
| 5 | 必需消費品 | 4.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$6.39億 | 15.99% |
2,952,614
-80,401
| -3% | -US$1738萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$5.01億 | 12.54% |
1,774,395
-33,338
| -2% | -US$939萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.01億 | 5.04% |
1,012,687
+26,618
| +3% | +US$528萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489億
| US$1.29億 | 3.23% |
1,071,873
-67,976
| -6% | -US$817萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$1.26億 | 3.15% |
577,947
+548
| +0.1% | +US$11.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$1.03億 | 2.57% |
3,319,030
+330
| +0% | +US$1.02萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$9322萬 | 2.33% |
2,640,454
-37,186
| -1% | -US$127萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$8752萬 | 2.19% |
704,620
-1,929
| -0.3% | -US$23.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$8286萬 | 2.07% |
1,901,424
-169,484
| -8% | -US$735萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$7461萬 | 1.87% |
1,261,783
-93,885
| -7% | -US$544萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$6600萬 | 1.65% |
914,877
-3,239
| -0.4% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$6388萬 | 1.6% |
757,265
-9,382
| -1% | -US$80萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$4161萬 | 1.04% |
463,635
+5,856
| +1% | +US$50.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$4146萬 | 1.04% |
474,971
+5,653
| +1% | +US$50.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$3567萬 | 0.89% |
1,102,148
-3,156
| -0.3% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$3385萬 | 0.85% |
1,197,712
+32,232
| +3% | +US$85.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$3341萬 | 0.84% |
300,135
+3,002
| +1% | +US$33.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3144萬 | 0.79% |
217,618
+1,347
| +0.6% | +US$19.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$3029萬 | 0.76% |
256,383
+7,063
| +3% | +US$85.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$2773萬 | 0.69% |
245,921
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$2578萬 | 0.65% |
689,126
-45,376
| -6% | -US$167萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$2530萬 | 0.63% |
1,033,016
-487,946
| -32% | -US$1239萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4428億
| US$2456萬 | 0.62% |
238,659
+3,647
| +2% | +US$37.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$2072萬 | 0.52% |
749,816
+16,061
| +2% | +US$44.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2054萬 | 0.51% |
356,557
+15,243
| +4% | +US$86萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Veritable持有762個部位，價值US$39.9億，較前一季的US$39.3億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Veritable的2016年第3季申報資料顯示有新增51項、增加417檔、減碼181檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是Accenture：共25,602股，價值US$313萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1738萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為能源和金融。
- Veritable在2016年第3季最大筆買進的是Accenture：共買進25,602股，價值US$313萬。
- Veritable在2016年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$528萬。
- Veritable在2016年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1738萬。
- Veritable於2016年第3季完全出清State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$970萬。
- 在2016年第3季，Veritable的投資組合規模為US$39.9億，前十大持股占51%。
- Veritable在2016年第3季新增了51個部位，並平倉36個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$39.9億。
根據Veritable的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。